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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.54 M
(+4.2%)
Flujo de capital
-USD 1.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.4%
Posición
448
Nuevas
42
Aumentadas
100
Reducidas
163
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TTM Technologies
TTMI
|
+USD 555 k |
| 2 |
ODP
ODP
|
+USD 552 k |
| 3 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+USD 545 k |
| 4 |
Century Aluminum
CENX
|
+USD 532 k |
| 5 |
Trueblue
TBI
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+USD 660 k |
| 2 |
Staples Inc
SPLS
|
+USD 568 k |
| 3 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+USD 531 k |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 525 k |
| 5 |
LPL Financial
LPLA
|
+USD 519 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.48% |
| 2 | Industriales | 15.04% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.36% |
| 4 | Tecnología | 10.35% |
| 5 | Finanzas | 9.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 7.76 M | 4.79% |
113,373
-2,270
| -2% | -USD 152 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 7.74 M | 4.78% |
157,136
-4,012
| -2% | -USD 194 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 7.48 M | 4.61% |
91,235
-916
| -1% | -USD 75.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 2.99 M | 1.84% |
66,672
-1,657
| -2% | -USD 72.9 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 2.91 M | 1.79% |
19,625
-531
| -3% | -USD 74.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 2.82 M | 1.74% |
33,908
-424
| -1% | -USD 35.4 k |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 2.69 M | 1.66% |
10,700
-79
| -0.7% | -USD 19.5 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 232 M
| USD 2.66 M | 1.64% |
69,174
+692
| +1% | +USD 26.8 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 2.48 M | 1.53% |
31,130
+73
| +0.2% | +USD 5.84 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2963 M
| USD 1.63 M | 1.01% |
33,376
-62
| -0.2% | -USD 3.04 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 1.62 M | 1% |
14,657
-22
| -0.1% | -USD 2.44 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 916 k | 0.57% |
30,628
+1,062
| +4% | +USD 31.5 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 916 k | 0.57% |
11,910
+172
| +1% | +USD 11.8 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 890 k | 0.55% |
6,605
-129
| -2% | -USD 16.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 870 k | 0.54% |
9,702
+5,598
| +136% | +USD 460 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 824 k | 0.51% |
31,632
-411
| -1% | -USD 10.8 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 821 k | 0.51% |
14,645
+9,240
| +171% | +USD 496 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 809 k | 0.5% |
16,156
+10,771
| +200% | +USD 484 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 768 k | 0.47% |
9,441
+5,956
| +171% | +USD 471 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Franklin Templeton
BEN
USD 15.8 mil M
| USD 755 k | 0.47% |
16,959
+11,111
| +190% | +USD 487 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 748 k | 0.46% |
17,607
+456
| +3% | +USD 19.2 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 665 k | 0.41% |
8,201
+6,301
| +332% | +USD 472 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
23
The Gap Inc
GAP
USD 7840 M
| USD 662 k | 0.41% |
22,415
+20,460
| +1,047% | +USD 503 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
USD 4565 M
| USD 619 k | 0.38% |
+29,580
| Nuevas | +USD 545 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 618 k | 0.38% |
3,777
-579
| -13% | -USD 88.8 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Alpha Windward mantenía 448 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Alpha Windward muestra 42 nuevos, Aumentaron 100, 163 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TTM Technologies: 35,580 acciones con un valor de USD 547 k. La mayor venta fue Baker Hughes, por un valor estimado de USD 660 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Windward en T3 2017 fue TTM Technologies: 35,580 acciones por un valor de USD 547 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en The Gap Inc durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 503 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2017 fue en Andeavor, con un recorte estimado de USD 531 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Baker Hughes en T3 2017, con una venta estimada de USD 660 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 162 M en T3 2017.
- Alpha Windward abrió 42 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2017, presentado el 18 oct 2017.