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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 125 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.08%
Posición
380
Nuevas
380
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 8.14 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 7.85 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 3.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.81 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.12% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Industriales | 11.12% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.98% |
| 5 | Finanzas | 8.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 7.94 M | 6.35% |
+98,173
| Nuevas | +USD 8.14 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.7 mil M
| USD 7.44 M | 5.95% |
+129,878
| Nuevas | +USD 7.85 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 5.12 M | 4.1% |
+157,612
| Nuevas | +USD 5.11 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 3.6 M | 2.88% |
+93,491
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 2.8 M | 2.24% |
+17,424
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1248 M
| USD 2.03 M | 1.62% |
+48,217
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.9 mil M
| USD 1.98 M | 1.59% |
+20,439
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 1.89 M | 1.51% |
+15,891
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 1.56 M | 1.25% |
+19,445
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.5 mil M
| USD 739 k | 0.59% |
+7,034
| Nuevas | +USD 770 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2994 M
| USD 739 k | 0.59% |
+16,154
| Nuevas | +USD 770 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 708 k | 0.57% |
+9,194
| Nuevas | +USD 722 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street
STT
USD 46.2 mil M
| USD 677 k | 0.54% |
+10,379
| Nuevas | +USD 646 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
| USD 668 k | 0.53% |
+23,344
| Nuevas | +USD 625 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 459 mil M
| USD 654 k | 0.52% |
+5,524
| Nuevas | +USD 668 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Northrop Grumman
NOC
USD 79.2 mil M
| USD 630 k | 0.5% |
+7,603
| Nuevas | +USD 592 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 630 k | 0.5% |
+25,383
| Nuevas | +USD 651 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 616 k | 0.49% |
+10,775
| Nuevas | +USD 624 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
General Dynamics
GD
USD 101 mil M
| USD 608 k | 0.49% |
+7,762
| Nuevas | +USD 578 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
Consolidated Edison
ED
USD 43.1 mil M
| USD 573 k | 0.46% |
+9,830
| Nuevas | +USD 590 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
STEI
21
Dejó de cotizar
STEWART ENTERPRISES INC CL-A
STEI
| USD 561 k | 0.45% |
+42,780
| Nuevas | +USD 446 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
Murphy Oil
MUR
USD 6302 M
| USD 560 k | 0.45% |
+10,643
| Nuevas | +USD 576 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
SMITHFIELD FOODS,INC
SFD
| USD 549 k | 0.44% |
+16,774
| Nuevas | +USD 475 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
Phillips 66
PSX
USD 110 mil M
| USD 547 k | 0.44% |
+9,280
| Nuevas | +USD 583 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Xerox
XRX
USD 195 M
| USD 509 k | 0.41% |
+21,282
| Nuevas | +USD 497 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T2 2013
T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Alpha Windward, que reveló 380 posiciones con un valor de USD 125 M. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Total Bond Market: 98,173 acciones con un valor de USD 7.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, seguida de Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Alpha Windward en T2 2013 fue Vanguard Total Bond Market: 98,173 acciones por un valor de USD 7.94 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 28% de su cartera de USD 125 M en T2 2013.
- Alpha Windward reportó 380 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T2 2013, presentado el 24 jul 2013.