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AW
Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
16.06%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.62%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+33.61%
5年予想リターン
+89.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.08%
保有額
380
新規
380
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$814万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$785万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$511万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$388万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$281万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.12% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.12% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.98% |
| 5 | 金融 | 8.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1642億
| $794万 | 6.35% |
+98,173
| 新規 | +$814万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $744万 | 5.95% |
+129,878
| 新規 | +$785万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$581億
| $512万 | 4.1% |
+157,612
| 新規 | +$511万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $360万 | 2.88% |
+93,491
| 新規 | +$388万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7952億
| $280万 | 2.24% |
+17,424
| 新規 | +$281万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.6億
| $203万 | 1.62% |
+48,217
| 新規 | +$218万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$757億
| $198万 | 1.59% |
+20,439
| 新規 | +$195万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
$1320億
| $189万 | 1.51% |
+15,891
| 新規 | +$218万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $156万 | 1.25% |
+19,445
| 新規 | +$157万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$543億
| $73.9万 | 0.59% |
+7,034
| 新規 | +$77万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.6億
| $73.9万 | 0.59% |
+16,154
| 新規 | +$77万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3791億
| $70.8万 | 0.57% |
+9,194
| 新規 | +$72.2万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
State Street
STT
$461億
| $67.7万 | 0.54% |
+10,379
| 新規 | +$64.6万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
上場廃止
CA, Inc.
CA
| $66.8万 | 0.53% |
+23,344
| 新規 | +$62.5万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4444億
| $65.4万 | 0.52% |
+5,524
| 新規 | +$66.8万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
Northrop Grumman
NOC
$789億
| $63万 | 0.5% |
+7,603
| 新規 | +$59.2万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$1.01兆
| $63万 | 0.5% |
+25,383
| 新規 | +$65.1万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
18
CVS Health
CVS
$1132億
| $61.6万 | 0.49% |
+10,775
| 新規 | +$62.4万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
General Dynamics
GD
$1009億
| $60.8万 | 0.49% |
+7,762
| 新規 | +$57.8万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
Consolidated Edison
ED
$438億
| $57.3万 | 0.46% |
+9,830
| 新規 | +$59万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
STEI
21
上場廃止
STEWART ENTERPRISES INC CL-A
STEI
| $56.1万 | 0.45% |
+42,780
| 新規 | +$44.6万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
22
Murphy Oil
MUR
$57.6億
| $56万 | 0.45% |
+10,643
| 新規 | +$57.6万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
23
上場廃止
SMITHFIELD FOODS,INC
SFD
| $54.9万 | 0.44% |
+16,774
| 新規 | +$47.5万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
24
Phillips 66
PSX
$1073億
| $54.7万 | 0.44% |
+9,280
| 新規 | +$58.3万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
25
Xerox
XRX
$1.66億
| $50.9万 | 0.41% |
+21,282
| 新規 | +$49.7万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PC
MRA
Alpha Windwardの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Alpha Windwardの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$1.25億相当の380銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Total Bond Market で、98,173 株を保有しており、評価額は $794万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Alpha Windwardが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total Bond Marketで、株数は98,173株、評価額は$794万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの28%を占めています。
- Alpha Windwardは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、380件のポジションを開示しました。
2013年7月24日に提出された、2013年第2四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。