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AW
Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
16.06%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.69%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+33.61%
5年予想リターン
+89.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.54億
運用資産残高の伸び率
+$162万
(+1.1%)
資金フロー
-$216万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.75%
保有額
451
新規
45
買い増し
95
減少
170
解消
30
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpartanNash
SPTN
|
+$49.1万 |
| 2 |
Caleres
CAL
|
+$49万 |
| 3 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+$48.9万 |
| 4 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+$48.9万 |
| 5 |
MGLN
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
|
+$48.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ODP
ODP
|
+$57.1万 |
| 2 |
AVNR
AVANIR PHARMACEUTICALS, INC CL A
AVNR
|
+$55.4万 |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+$54.5万 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+$53.5万 |
| 5 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+$53.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.19% |
| 2 | 資本財・サービス | 12.78% |
| 3 | 情報技術 | 11.28% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.78% |
| 5 | ヘルスケア | 7.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $951万 | 6.17% |
148,207
-383
| -0.3% | -$2.41万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $806万 | 5.23% |
96,737
-1,473
| -1% | -$12.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $656万 | 4.26% |
151,568
-2,876
| -2% | -$12.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $472万 | 3.06% |
117,484
+507
| +0.4% | +$2.02万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $304万 | 1.97% |
36,043
-275
| -0.8% | -$2.34万 |
2013 Q3
6四半期
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.33億
| $278万 | 1.81% |
64,280
+2,264
| +4% | +$9.8万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $240万 | 1.55% |
19,267
-243
| -1% | -$2.93万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $239万 | 1.55% |
29,722
+309
| +1% | +$2.48万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $218万 | 1.41% |
10,543
-636
| -6% | -$13.1万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.3億
| $112万 | 0.73% |
23,098
-169
| -0.7% | -$8,197 |
2013 Q2
7四半期
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $111万 | 0.72% |
10,049
-71
| -0.7% | -$7,854 |
2013 Q2
7四半期
|
|
12
Elevance Health
ELV
$929億
| $83.8万 | 0.54% |
5,424
-433
| -7% | -$6.16万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
13
Valero Energy
VLO
$1046億
| $79.5万 | 0.52% |
12,497
-1,194
| -9% | -$6.66万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
14
Corning
GLW
$1029億
| $78.4万 | 0.51% |
34,577
+18,774
| +119% | +$44.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
$780億
| $78.1万 | 0.51% |
4,853
+2,615
| +117% | +$41.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
16
上場廃止
CA, Inc.
CA
| $74.2万 | 0.48% |
22,747
+14,494
| +176% | +$45.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
17
Phillips 66
PSX
$1026億
| $74万 | 0.48% |
9,414
+386
| +4% | +$2.83万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
$338億
| $72.4万 | 0.47% |
15,277
+1,285
| +9% | +$6.12万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4222億
| $71.7万 | 0.47% |
6,834
+637
| +10% | +$6.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
$205億
| $70.4万 | 0.46% |
5,791
+376
| +7% | +$4.46万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
21
E.W. Scripps
SSP
$3.37億
| $61.6万 | 0.4% |
24,411
-2,096
| -8% | -$4.21万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
22
Gen Digital
GEN
$176億
| $61.2万 | 0.4% |
26,172
+697
| +3% | +$1.74万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
23
Kohl's
KSS
$26.6億
| $58.6万 | 0.38% |
7,484
+6,840
| +1,062% | +$46.6万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
24
Dillards
DDS
$97.3億
| $57.5万 | 0.37% |
4,213
+60
| +1% | +$7,484 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
25
上場廃止
SpartanNash
SPTN
| $57.4万 | 0.37% |
+18,180
| 新規 | +$49.1万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
PC
MRA
Alpha Windwardの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Alpha Windwardは451銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.52億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Alpha Windwardの2015年第1四半期の報告書には、新規 45件、95件増加しました、170件減少、30件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpartanNashで、保有株数は18,180株、評価額は$57.4万でした。 最も大きな売却はODPで、推定額は$57.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Alpha Windwardが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpartanNashで、株数は18,180株、評価額は$57.4万でした。
- Alpha Windwardは2015年第1四半期にTargetの保有額を最も増やし、増加額は推定$47.7万でした。
- Alpha Windwardが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlaska Airで、推定$54.5万相当を減らしました。
- Alpha Windwardは2015年第1四半期にODPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.1万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの28%を占めています。
- Alpha Windwardは2015年第1四半期に新たに45件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$1.54億となりました。
2015年4月16日に提出された、2015年第1四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。