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AW
Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
16.06%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.17%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+33.61%
5年予想リターン
+89.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.49億
運用資産残高の伸び率
-$557万
(-3.6%)
資金フロー
-$396万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.09%
保有額
500
新規
79
買い増し
108
減少
224
解消
85
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WCG
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
|
+$51.1万 |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+$50.4万 |
| 3 |
First American
FAF
|
+$49.9万 |
| 4 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+$49.8万 |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+$49.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
E.W. Scripps
SSP
|
+$61.6万 |
| 2 |
Foot Locker
FL
|
+$54.4万 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+$53.4万 |
| 4 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+$52.5万 |
| 5 |
PBF Energy
PBF
|
+$52.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.83% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.1% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.45% |
| 4 | 情報技術 | 10.3% |
| 5 | ヘルスケア | 8.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $938万 | 6.32% |
147,758
-449
| -0.3% | -$2.99万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $812万 | 5.47% |
99,975
+3,238
| +3% | +$26.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $640万 | 4.31% |
150,436
-1,132
| -0.7% | -$4.92万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $467万 | 3.14% |
117,856
+372
| +0.3% | +$1.56万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $267万 | 1.8% |
35,776
-267
| -0.7% | -$2.13万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.32億
| $267万 | 1.8% |
63,786
-494
| -0.8% | -$2.17万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $237万 | 1.6% |
19,000
-267
| -1% | -$3.34万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $221万 | 1.49% |
10,734
+191
| +2% | +$4.02万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $217万 | 1.46% |
27,070
-2,652
| -9% | -$21.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.6億
| $104万 | 0.7% |
21,983
-1,115
| -5% | -$5.32万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $104万 | 0.7% |
9,564
-485
| -5% | -$5.29万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
CVS Health
CVS
$1195億
| $85.5万 | 0.58% |
8,148
+4,281
| +111% | +$43.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
General Dynamics
GD
$945億
| $76.8万 | 0.52% |
5,421
+3,219
| +146% | +$44.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $76.8万 | 0.52% |
4,844
-9
| -0.2% | -$1,441 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
Valero Energy
VLO
$1207億
| $76.1万 | 0.51% |
12,156
-341
| -3% | -$2.01万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
Elevance Health
ELV
$954億
| $75.8万 | 0.51% |
4,621
-803
| -15% | -$12.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
17
Phillips 66
PSX
$1130億
| $72.9万 | 0.49% |
9,043
-371
| -4% | -$2.95万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $71万 | 0.48% |
5,480
-311
| -5% | -$4.03万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
$386億
| $68万 | 0.46% |
14,096
-1,181
| -8% | -$5.96万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
上場廃止
CA, Inc.
CA
| $67万 | 0.45% |
22,880
+133
| +0.6% | +$4,132 |
2013 Q2
8四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4575億
| $65.3万 | 0.44% |
6,774
-60
| -0.9% | -$6,300 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
上場廃止
Amedisys
AMED
| $65.1万 | 0.44% |
16,380
-360
| -2% | -$1.12万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
CVC
23
上場廃止
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| $59.5万 | 0.4% |
24,834
-681
| -3% | -$1.48万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
STRZA
24
上場廃止
Starz - Series A
STRZA
| $56.6万 | 0.38% |
12,666
-2,454
| -16% | -$9.8万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
INSY
25
上場廃止
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| $56.5万 | 0.38% |
+15,720
| 新規 | +$49万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PC
MRA
Alpha Windwardの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Alpha Windwardは$1.49億相当のポジションを500件保有しており、前四半期の$1.54億から3.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Alpha Windwardの2015年第2四半期の報告書には、新規 79件、108件増加しました、224件減少、85件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWellcare Health Plans, Inc.で、保有株数は6,044株、評価額は$51.3万でした。 最も大きな売却はE.W. Scrippsで、推定額は$61.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
- Alpha Windwardが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWellcare Health Plans, Inc.で、株数は6,044株、評価額は$51.3万でした。
- Alpha Windwardは2015年第2四半期にDarden Restaurantsの保有額を最も増やし、増加額は推定$50.4万でした。
- Alpha Windwardが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$53.4万相当を減らしました。
- Alpha Windwardは2015年第2四半期にE.W. Scrippsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.6万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.49億のポートフォリオの28%を占めています。
- Alpha Windwardは2015年第2四半期に新たに79件のポジションを取り、85件のポジションを解消しました。
- Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%減少し、$1.49億となりました。
2015年7月8日に提出された、2015年第2四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。