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AW
Alpha Windward 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
16.06%
1年估算報酬率
11.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.17%
1年估算報酬率
+11.18%
3年估算報酬率
+33.61%
5年估算報酬率
+89.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.49億
AUM 成長
-US$557萬
(-3.6%)
資金流向
-US$396萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.09%
持股
500
新
79
增持
108
減碼
224
已平倉
85
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WCG
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
|
+US$51.1萬 |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$50.4萬 |
| 3 |
First American
FAF
|
+US$49.9萬 |
| 4 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+US$49.8萬 |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+US$49.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
E.W. Scripps
SSP
|
+US$61.6萬 |
| 2 |
Foot Locker
FL
|
+US$54.4萬 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$53.4萬 |
| 4 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$52.5萬 |
| 5 |
PBF Energy
PBF
|
+US$52.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.83% |
| 2 | 工業 | 14.1% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.45% |
| 4 | 資訊科技 | 10.3% |
| 5 | 醫療保健 | 8.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$938萬 | 6.32% |
147,758
-449
| -0.3% | -US$2.99萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653億
| US$812萬 | 5.47% |
99,975
+3,238
| +3% | +US$26.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$640萬 | 4.31% |
150,436
-1,132
| -0.7% | -US$4.92萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$467萬 | 3.14% |
117,856
+372
| +0.3% | +US$1.56萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$267萬 | 1.8% |
35,776
-267
| -0.7% | -US$2.13萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.34億
| US$267萬 | 1.8% |
63,786
-494
| -0.8% | -US$2.17萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773億
| US$237萬 | 1.6% |
19,000
-267
| -1% | -US$3.34萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$221萬 | 1.49% |
10,734
+191
| +2% | +US$4.02萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$217萬 | 1.46% |
27,070
-2,652
| -9% | -US$21.3萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3億
| US$104萬 | 0.7% |
21,983
-1,115
| -5% | -US$5.32萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546億
| US$104萬 | 0.7% |
9,564
-485
| -5% | -US$5.29萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
12
CVS Health
CVS
US$1149億
| US$85.5萬 | 0.58% |
8,148
+4,281
| +111% | +US$43.7萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
13
General Dynamics
GD
US$981億
| US$76.8萬 | 0.52% |
5,421
+3,219
| +146% | +US$44.7萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
US$780億
| US$76.8萬 | 0.52% |
4,844
-9
| -0.2% | -US$1,441 |
2013 Q2
8個季度
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$1046億
| US$76.1萬 | 0.51% |
12,156
-341
| -3% | -US$2.01萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
16
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$75.8萬 | 0.51% |
4,621
-803
| -15% | -US$12.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
17
Phillips 66
PSX
US$1026億
| US$72.9萬 | 0.49% |
9,043
-371
| -4% | -US$2.95萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$205億
| US$71萬 | 0.48% |
5,480
-311
| -5% | -US$4.03萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
US$338億
| US$68萬 | 0.46% |
14,096
-1,181
| -8% | -US$5.96萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
20
已下市
CA, Inc.
CA
| US$67萬 | 0.45% |
22,880
+133
| +0.6% | +US$4,132 |
2013 Q2
8個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4222億
| US$65.3萬 | 0.44% |
6,774
-60
| -0.9% | -US$6,300 |
2013 Q2
8個季度
|
|
22
已下市
Amedisys
AMED
| US$65.1萬 | 0.44% |
16,380
-360
| -2% | -US$1.12萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
CVC
23
已下市
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$59.5萬 | 0.4% |
24,834
-681
| -3% | -US$1.48萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
|
STRZA
24
已下市
Starz - Series A
STRZA
| US$56.6萬 | 0.38% |
12,666
-2,454
| -16% | -US$9.8萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
INSY
25
已下市
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| US$56.5萬 | 0.38% |
+15,720
| 新 | +US$49萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
相似基金
PC
MRA
Alpha Windward的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Alpha Windward持有500個部位，管理資產為US$1.49億，較前一季的US$1.54億減少3.6%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Alpha Windward的2015年第2季申報資料顯示有新增79項、增加108檔、減碼224檔持股和已平倉85筆個持倉部位。 其最大的新持股是Wellcare Health Plans, Inc.：共6,044股，價值US$51.3萬。 最大的一筆賣出是E.W. Scripps，估計金額為US$61.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為工業和非必需消費品。
- Alpha Windward在2015年第2季最大筆買進的是Wellcare Health Plans, Inc.：共買進6,044股，價值US$51.3萬。
- Alpha Windward在2015年第2季增持Darden Restaurants的幅度最大，估計增加US$50.4萬。
- Alpha Windward在2015年第2季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$53.4萬。
- Alpha Windward於2015年第2季完全出清E.W. Scripps，估計賣出金額為US$61.6萬。
- 在2015年第2季，Alpha Windward的投資組合規模為US$1.49億，前十大持股占28%。
- Alpha Windward在2015年第2季新增了79個部位，並平倉85個部位。
- Alpha Windward的投資組合價值較前一季下跌3.6%，降至US$1.49億。
根據Alpha Windward的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月8日提交。