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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,17%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 149 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,57 mi
(-3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 3,96 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,09%
Posição
500
Nova
79
Aumentada
108
Reduzida
224
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WCG
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
|
+US$ 511 mil |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$ 504 mil |
| 3 |
First American
FAF
|
+US$ 499 mil |
| 4 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+US$ 498 mil |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+US$ 497 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
E.W. Scripps
SSP
|
+US$ 616 mil |
| 2 |
Foot Locker
FL
|
+US$ 544 mil |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 534 mil |
| 4 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$ 525 mil |
| 5 |
PBF Energy
PBF
|
+US$ 523 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,83% |
| 2 | Bens industriais | 14,1% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,45% |
| 4 | Tecnologia | 10,3% |
| 5 | Saúde | 8,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 9,38 mi | 6,32% |
147.758
-449
| -0,3% | -US$ 29,9 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 8,12 mi | 5,47% |
99.975
+3.238
| +3% | +US$ 266 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 6,4 mi | 4,31% |
150.436
-1.132
| -0,7% | -US$ 49,2 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 4,67 mi | 3,14% |
117.856
+372
| +0,3% | +US$ 15,6 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 2,67 mi | 1,8% |
35.776
-267
| -0,7% | -US$ 21,3 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 232 mi
| US$ 2,67 mi | 1,8% |
63.786
-494
| -0,8% | -US$ 21,7 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 2,37 mi | 1,6% |
19.000
-267
| -1% | -US$ 33,4 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,21 mi | 1,49% |
10.734
+191
| +2% | +US$ 40,2 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 2,17 mi | 1,46% |
27.070
-2.652
| -9% | -US$ 213 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 1,04 mi | 0,7% |
21.983
-1.115
| -5% | -US$ 53,2 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 1,04 mi | 0,7% |
9.564
-485
| -5% | -US$ 52,9 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 855 mil | 0,58% |
8.148
+4.281
| +111% | +US$ 437 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 768 mil | 0,52% |
5.421
+3.219
| +146% | +US$ 447 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 768 mil | 0,52% |
4.844
-9
| -0,2% | -US$ 1,44 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 761 mil | 0,51% |
12.156
-341
| -3% | -US$ 20,1 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 758 mil | 0,51% |
4.621
-803
| -15% | -US$ 128 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 729 mil | 0,49% |
9.043
-371
| -4% | -US$ 29,5 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 710 mil | 0,48% |
5.480
-311
| -5% | -US$ 40,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 680 mil | 0,46% |
14.096
-1.181
| -8% | -US$ 59,6 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 670 mil | 0,45% |
22.880
+133
| +0,6% | +US$ 4,13 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 653 mil | 0,44% |
6.774
-60
| -0,9% | -US$ 6,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Deslistada
Amedisys
AMED
| US$ 651 mil | 0,44% |
16.380
-360
| -2% | -US$ 11,2 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
CVC
23
Deslistada
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$ 595 mil | 0,4% |
24.834
-681
| -3% | -US$ 14,8 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
STRZA
24
Deslistada
Starz - Series A
STRZA
| US$ 566 mil | 0,38% |
12.666
-2.454
| -16% | -US$ 97,7 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
INSY
25
Deslistada
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| US$ 565 mil | 0,38% |
+15.720
| Nova | +US$ 490 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T2 2015
No T2 2015, Alpha Windward detinha 500 posições no valor de US$ 149 mi, uma queda de 3,6% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Alpha Windward mostra 79 novas, 108 aumentaram, 224 reduções e 85 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wellcare Health Plans, Inc.: 6.044 ações no valor de US$ 513 mil. A maior venda foi de E.W. Scripps, estimada em US$ 616 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alpha Windward no T2 2015 foi Wellcare Health Plans, Inc.: 6.044 ações no valor de US$ 513 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Darden Restaurants no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 504 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T2 2015 foi em Analog Devices, com um corte estimado de US$ 534 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em E.W. Scripps no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 616 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 28% de sua carteira de US$ 149 mi no T2 2015.
- Alpha Windward abriu 79 novas posições e encerrou 85 em T2 2015.
- O valor da carteira de Alpha Windward caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 149 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T2 2015, protocolado em 8 de jul. de 2015.