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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,61%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 162 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,54 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 1,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,4%
Posição
448
Nova
42
Aumentada
100
Reduzida
163
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$ 555 mil |
| 2 |
ODP
ODP
|
+US$ 552 mil |
| 3 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$ 545 mil |
| 4 |
Century Aluminum
CENX
|
+US$ 532 mil |
| 5 |
Trueblue
TBI
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$ 660 mil |
| 2 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$ 568 mil |
| 3 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+US$ 531 mil |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 525 mil |
| 5 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$ 519 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,48% |
| 2 | Bens industriais | 15,04% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,36% |
| 4 | Tecnologia | 10,35% |
| 5 | Financeiro | 9,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 7,76 mi | 4,79% |
113.373
-2.270
| -2% | -US$ 152 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 7,74 mi | 4,78% |
157.136
-4.012
| -2% | -US$ 194 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 7,48 mi | 4,61% |
91.235
-916
| -1% | -US$ 75,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 2,99 mi | 1,84% |
66.672
-1.657
| -2% | -US$ 72,9 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 2,91 mi | 1,79% |
19.625
-531
| -3% | -US$ 74,7 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 2,82 mi | 1,74% |
33.908
-424
| -1% | -US$ 35,4 mil |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,69 mi | 1,66% |
10.700
-79
| -0,7% | -US$ 19,5 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 232 mi
| US$ 2,66 mi | 1,64% |
69.174
+692
| +1% | +US$ 26,8 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 2,48 mi | 1,53% |
31.130
+73
| +0,2% | +US$ 5,84 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 1,63 mi | 1,01% |
33.376
-62
| -0,2% | -US$ 3,04 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 1,62 mi | 1% |
14.657
-22
| -0,1% | -US$ 2,44 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 916 mil | 0,57% |
30.628
+1.062
| +4% | +US$ 31,5 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 916 mil | 0,57% |
11.910
+172
| +1% | +US$ 11,8 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 890 mil | 0,55% |
6.605
-129
| -2% | -US$ 16,6 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 870 mil | 0,54% |
9.702
+5.598
| +136% | +US$ 460 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 824 mil | 0,51% |
31.632
-411
| -1% | -US$ 10,8 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 821 mil | 0,51% |
14.645
+9.240
| +171% | +US$ 496 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 809 mil | 0,5% |
16.156
+10.771
| +200% | +US$ 484 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 768 mil | 0,47% |
9.441
+5.956
| +171% | +US$ 471 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,8 bi
| US$ 755 mil | 0,47% |
16.959
+11.111
| +190% | +US$ 487 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 748 mil | 0,46% |
17.607
+456
| +3% | +US$ 19,2 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 665 mil | 0,41% |
8.201
+6.301
| +332% | +US$ 472 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
23
The Gap Inc
GAP
US$ 7,84 bi
| US$ 662 mil | 0,41% |
22.415
+20.460
| +1.047% | +US$ 503 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,57 bi
| US$ 619 mil | 0,38% |
+29.580
| Nova | +US$ 545 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 618 mil | 0,38% |
3.777
-579
| -13% | -US$ 88,8 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Alpha Windward detinha 448 posições avaliadas em US$ 162 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Alpha Windward mostra 42 novas, 100 aumentaram, 163 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TTM Technologies: 35.580 ações no valor de US$ 547 mil. A maior venda foi de Baker Hughes, estimada em US$ 660 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alpha Windward no T3 2017 foi TTM Technologies: 35.580 ações no valor de US$ 547 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em The Gap Inc no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 503 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T3 2017 foi em Andeavor, com um corte estimado de US$ 531 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Baker Hughes no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 660 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 162 mi no T3 2017.
- Alpha Windward abriu 42 novas posições e encerrou 38 em T3 2017.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 162 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2017, protocolado em 18 de out. de 2017.