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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,61%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 152 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,3 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,41%
Posição
490
Nova
75
Aumentada
192
Reduzida
126
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 725 mil |
| 2 |
Community Health Systems
CYH
|
+US$ 524 mil |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 494 mil |
| 4 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$ 473 mil |
| 5 |
AutoNation
AN
|
+US$ 470 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IRF
INTL RECTIFIER CORP
IRF
|
+US$ 685 mil |
| 2 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$ 565 mil |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 525 mil |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 496 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,5% |
| 2 | Bens industriais | 12,91% |
| 3 | Tecnologia | 12,83% |
| 4 | Saúde | 8,09% |
| 5 | Financeiro | 7,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,9 bi
| US$ 9,04 mi | 5,93% |
148.590
+11.616
| +8% | +US$ 725 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 8,09 mi | 5,31% |
98.210
-416
| -0,4% | -US$ 34,3 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,4 bi
| US$ 6,45 mi | 4,23% |
154.444
+1.124
| +0,7% | +US$ 45,6 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 4,6 mi | 3,01% |
116.977
+10.239
| +10% | +US$ 416 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 2,94 mi | 1,93% |
36.318
+2.497
| +7% | +US$ 196 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 237 mi
| US$ 2,58 mi | 1,69% |
62.016
+5.054
| +9% | +US$ 212 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 2,35 mi | 1,54% |
29.413
+2.991
| +11% | +US$ 240 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 2,33 mi | 1,53% |
19.510
+33
| +0,2% | +US$ 3,77 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 2,3 mi | 1,51% |
11.179
-286
| -2% | -US$ 57,5 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 1,12 mi | 0,74% |
23.267
-900
| -4% | -US$ 43,3 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,1 bi
| US$ 1,12 mi | 0,73% |
10.120
-385
| -4% | -US$ 42,3 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
CVS Health
CVS
US$ 109 bi
| US$ 881 mil | 0,58% |
9.150
-274
| -3% | -US$ 24,1 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 822 mil | 0,54% |
12.564
-1.463
| -10% | -US$ 92,2 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 794 mil | 0,52% |
21.867
-392
| -2% | -US$ 13,6 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
US$ 97,8 bi
| US$ 758 mil | 0,5% |
5.510
-720
| -12% | -US$ 98 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Elevance Health
ELV
US$ 90,4 bi
| US$ 736 mil | 0,48% |
5.857
+3.586
| +158% | +US$ 443 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,2 bi
| US$ 728 mil | 0,48% |
13.992
-252
| -2% | -US$ 12,6 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
TWX
18
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 708 mil | 0,46% |
8.290
+5.742
| +225% | +US$ 458 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 695 mil | 0,46% |
6.197
+382
| +7% | +US$ 43,4 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$ 99,5 bi
| US$ 678 mil | 0,44% |
13.691
+824
| +6% | +US$ 39,9 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Gen Digital
GEN
US$ 17,7 bi
| US$ 654 mil | 0,43% |
25.475
-160
| -0,6% | -US$ 3,98 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Phillips 66
PSX
US$ 98,7 bi
| US$ 647 mil | 0,42% |
9.028
+574
| +7% | +US$ 42,3 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,6 bi
| US$ 625 mil | 0,41% |
5.415
+21
| +0,4% | +US$ 2,56 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
Deslistada
Staples Inc
SPLS
| US$ 614 mil | 0,4% |
33.908
+32.368
| +2.102% | +US$ 452 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Xerox
XRX
US$ 138 mi
| US$ 579 mil | 0,38% |
15.845
+40
| +0,3% | +US$ 1,41 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Alpha Windward detinha 490 posições avaliadas em US$ 152 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T4 2014 de Alpha Windward mostra 75 novas, 192 aumentaram, 126 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Community Health Systems: 12.248 ações no valor de US$ 546 mil. A maior venda foi de INTL RECTIFIER CORP, estimada em US$ 685 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Alpha Windward no T4 2014 foi Community Health Systems: 12.248 ações no valor de US$ 546 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 725 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T4 2014 foi em MEDIVATION, INC., com um corte estimado de US$ 565 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em INTL RECTIFIER CORP no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 685 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 27% de sua carteira de US$ 152 mi no T4 2014.
- Alpha Windward abriu 75 novas posições e encerrou 84 em T4 2014.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 152 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T4 2014, protocolado em 23 de jan. de 2015.