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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,67 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 1,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,39%
Posição
466
Nova
67
Aumentada
104
Reduzida
214
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ubiquiti
UI
|
+US$ 511 mil |
| 2 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$ 495 mil |
| 3 |
MCRS
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
|
+US$ 492 mil |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 485 mil |
| 5 |
GAS
AGL Resources Inc
GAS
|
+US$ 484 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$ 610 mil |
| 2 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$ 556 mil |
| 3 |
Future Fuel
FF
|
+US$ 548 mil |
| 4 |
Alaska Air
ALK
|
+US$ 543 mil |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 542 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,72% |
| 2 | Tecnologia | 12,72% |
| 3 | Bens industriais | 12,25% |
| 4 | Financeiro | 9,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 9,18 mi | 6,19% |
134.230
-690
| -0,5% | -US$ 47,3 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 8,13 mi | 5,48% |
98.921
+802
| +0,8% | +US$ 65,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 6,09 mi | 4,1% |
149.808
-344
| -0,2% | -US$ 13,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 4,57 mi | 3,08% |
105.763
+1.535
| +1% | +US$ 65,2 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 2,46 mi | 1,66% |
32.813
+1.099
| +3% | +US$ 80,8 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 232 mi
| US$ 2,4 mi | 1,62% |
54.329
+2.113
| +4% | +US$ 91,3 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,31 mi | 1,55% |
11.789
-589
| -5% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 2,29 mi | 1,54% |
19.242
+117
| +0,6% | +US$ 13,3 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 2,06 mi | 1,39% |
25.672
-1.234
| -5% | -US$ 99 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 1,16 mi | 0,78% |
24.412
+2.432
| +11% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 1,15 mi | 0,78% |
10.610
+983
| +10% | +US$ 106 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 846 mil | 0,57% |
16.100
+9.474
| +143% | +US$ 476 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 804 mil | 0,54% |
14.247
+8.533
| +149% | +US$ 448 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 786 mil | 0,53% |
6.022
-358
| -6% | -US$ 44,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 760 mil | 0,51% |
6.519
-368
| -5% | -US$ 41,9 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 753 mil | 0,51% |
6.297
-139
| -2% | -US$ 16,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 740 mil | 0,5% |
6.218
-1.181
| -16% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 732 mil | 0,49% |
9.707
-817
| -8% | -US$ 61,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 702 mil | 0,47% |
8.722
-776
| -8% | -US$ 63,9 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 699 mil | 0,47% |
27.918
-1.341
| -5% | -US$ 34,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 689 mil | 0,46% |
23.982
+1.625
| +7% | +US$ 48,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 684 mil | 0,46% |
15.516
+10.704
| +222% | +US$ 473 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
HP
HPQ
US$ 30,3 bi
| US$ 673 mil | 0,45% |
43.978
-7.769
| -15% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 645 mil | 0,43% |
16.528
-886
| -5% | -US$ 39,2 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 631 mil | 0,43% |
12.592
-1.189
| -9% | -US$ 65,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Alpha Windward detinha 466 posições avaliadas em US$ 148 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Alpha Windward mostra 67 novas, 104 aumentaram, 214 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ubiquiti: 13.020 ações no valor de US$ 588 mil. A maior venda foi de Murphy USA, estimada em US$ 610 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Alpha Windward no T2 2014 foi Ubiquiti: 13.020 ações no valor de US$ 588 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Wells Fargo no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 476 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T2 2014 foi em Murphy USA, com um corte estimado de US$ 610 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Williams-Sonoma no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 556 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 27% de sua carteira de US$ 148 mi no T2 2014.
- Alpha Windward abriu 67 novas posições e encerrou 75 em T2 2014.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T2 2014, protocolado em 16 de jul. de 2014.