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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,49%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 555 mil
(+0,36%)
Fluxo de capital
-US$ 3,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,26%
Posição
443
Nova
39
Aumentada
115
Reduzida
149
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Conduent
CNDT
|
+US$ 523 mil |
| 2 |
FCH
Felcor Lodging Trust
FCH
|
+US$ 501 mil |
| 3 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$ 496 mil |
| 4 |
ABM Industries
ABM
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 487 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+US$ 591 mil |
| 2 |
Xerox
XRX
|
+US$ 585 mil |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+US$ 585 mil |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 556 mil |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 545 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,73% |
| 2 | Bens industriais | 12,93% |
| 3 | Tecnologia | 10,83% |
| 4 | Financeiro | 10,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 7,86 mi | 5,12% |
96.930
+301
| +0,3% | +US$ 24,3 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 7,44 mi | 4,85% |
159.008
-1.180
| -0,7% | -US$ 54,7 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,7 bi
| US$ 7,28 mi | 4,75% |
116.915
-3.515
| -3% | -US$ 212 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| US$ 2,82 mi | 1,84% |
34.160
+68
| +0,2% | +US$ 5,64 mil |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,9 bi
| US$ 2,76 mi | 1,8% |
20.110
-567
| -3% | -US$ 77,5 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 2,72 mi | 1,78% |
69.167
-990
| -1% | -US$ 37,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 2,67 mi | 1,74% |
33.526
-1.750
| -5% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 2,55 mi | 1,66% |
10.804
-1.175
| -10% | -US$ 273 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 230 mi
| US$ 2,52 mi | 1,64% |
67.316
+1.076
| +2% | +US$ 39,8 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,99 bi
| US$ 1,66 mi | 1,08% |
34.534
+657
| +2% | +US$ 31,3 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,5 bi
| US$ 1,65 mi | 1,08% |
15.164
+279
| +2% | +US$ 30,2 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 849 mil | 0,55% |
35.355
+507
| +1% | +US$ 11,7 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
HP
HPQ
US$ 26 bi
| US$ 832 mil | 0,54% |
46.527
+29.773
| +178% | +US$ 482 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$ 111 bi
| US$ 804 mil | 0,52% |
12.135
+3
| +0% | +US$ 201 |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 37,1 bi
| US$ 781 mil | 0,51% |
16.973
+166
| +1% | +US$ 7,44 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 459 bi
| US$ 755 mil | 0,49% |
7.032
+112
| +2% | +US$ 12,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
BHI
17
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 730 mil | 0,48% |
12.198
+316
| +3% | +US$ 19,2 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 691 mil | 0,45% |
10.146
+541
| +6% | +US$ 38,4 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 653 mil | 0,43% |
4.445
-29
| -0,6% | -US$ 4,11 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 598 mil | 0,39% |
12.720
+180
| +1% | +US$ 7,31 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 595 mil | 0,39% |
6.773
-265
| -4% | -US$ 23,4 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$ 299 bi
| US$ 581 mil | 0,38% |
45.250
+41.400
| +1.075% | +US$ 487 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
23
Conduent
CNDT
US$ 240 mi
| US$ 577 mil | 0,38% |
+34.392
| Nova | +US$ 523 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
24
Pultegroup
PHM
US$ 23,8 bi
| US$ 574 mil | 0,37% |
24.363
-2.160
| -8% | -US$ 46,5 mil |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
25
D.R. Horton
DHI
US$ 39,6 bi
| US$ 567 mil | 0,37% |
17.008
-480
| -3% | -US$ 14,9 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Alpha Windward detinha 443 posições avaliadas em US$ 153 mi, alta de 0,36% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Alpha Windward mostra 39 novas, 115 aumentaram, 149 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Conduent: 34.392 ações no valor de US$ 577 mil. A maior venda foi de AK Steel Holding Corp, estimada em US$ 591 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Alpha Windward no T1 2017 foi Conduent: 34.392 ações no valor de US$ 577 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Lam Research no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 487 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T1 2017 foi em Xerox, com um corte estimado de US$ 585 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em AK Steel Holding Corp no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 591 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 26% de sua carteira de US$ 153 mi no T1 2017.
- Alpha Windward abriu 39 novas posições e encerrou 28 em T1 2017.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 0,36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T1 2017, protocolado em 13 de abr. de 2017.