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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.49%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
+US$55.5만
(+0.36%)
자금 흐름
-US$315만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.26%
보유액
443
신규
39
증가
115
축소
149
청산됨
28
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Conduent
CNDT
|
+US$52.3만 |
| 2 |
FCH
Felcor Lodging Trust
FCH
|
+US$50.1만 |
| 3 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$49.6만 |
| 4 |
ABM Industries
ABM
|
+US$49.1만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$48.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+US$59.1만 |
| 2 |
Xerox
XRX
|
+US$58.5만 |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+US$58.5만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$55.6만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$54.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.73% |
| 2 | 산업재 | 12.93% |
| 3 | 정보기술 | 10.83% |
| 4 | 금융 | 10.58% |
| 5 | 임의소비재 | 8.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$786만 | 5.12% |
96,930
+301
| +0.3% | +US$2.43만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$744만 | 4.85% |
159,008
-1,180
| -0.7% | -US$5.47만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$728만 | 4.75% |
116,915
-3,515
| -3% | -US$21.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$282만 | 1.84% |
34,160
+68
| +0.2% | +US$5.64천 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$276만 | 1.8% |
20,110
-567
| -3% | -US$7.75만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$272만 | 1.78% |
69,167
-990
| -1% | -US$3.76만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$267만 | 1.74% |
33,526
-1,750
| -5% | -US$13.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$255만 | 1.66% |
10,804
-1,175
| -10% | -US$27.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.32억
| US$252만 | 1.64% |
67,316
+1,076
| +2% | +US$3.98만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$166만 | 1.08% |
34,534
+657
| +2% | +US$3.13만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$165만 | 1.08% |
15,164
+279
| +2% | +US$3.02만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$84.9만 | 0.55% |
35,355
+507
| +1% | +US$1.17만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
HP
HPQ
US$303억
| US$83.2만 | 0.54% |
46,527
+29,773
| +178% | +US$48.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$80.4만 | 0.52% |
12,135
+3
| +0% | +US$201 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$78.1만 | 0.51% |
16,973
+166
| +1% | +US$7.44천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4575억
| US$75.5만 | 0.49% |
7,032
+112
| +2% | +US$1.26만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
BHI
17
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$73만 | 0.48% |
12,198
+316
| +3% | +US$1.92만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$69.1만 | 0.45% |
10,146
+541
| +6% | +US$3.84만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3191억
| US$65.3만 | 0.43% |
4,445
-29
| -0.6% | -US$4.11천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$59.8만 | 0.39% |
12,720
+180
| +1% | +US$7.31천 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$59.5만 | 0.39% |
6,773
-265
| -4% | -US$2.34만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$58.1만 | 0.38% |
45,250
+41,400
| +1,075% | +US$48.7만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
23
Conduent
CNDT
US$2.78억
| US$57.7만 | 0.38% |
+34,392
| 신규 | +US$52.3만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
24
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$57.4만 | 0.37% |
24,363
-2,160
| -8% | -US$4.65만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
25
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$56.7만 | 0.37% |
17,008
-480
| -3% | -US$1.49만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
MRA
Alpha Windward의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Alpha Windward 측은 US$1.53억 상당의 443개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 0.36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 115개 증가, 149개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Conduent 주식으로, 34,392주를 보유했으며 가치는 US$57.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AK Steel Holding Corp 주식으로, 추정 금액은 US$59.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Alpha Windward의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Conduent 주식으로, US$57.7만 상당의 34,392주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2017년 1분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$48.7만 규모예요.
- Alpha Windward의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Xerox이며, 추정 감소액은 US$58.5만예요.
- Alpha Windward 측은 2017년 1분기에 AK Steel Holding Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 26% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.36% 상승해 US$1.53억에 이르렀어요.
2017년 4월 13일에 제출된 Alpha Windward의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.