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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.46%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
-US$1330만
(-9%)
자금 흐름
-US$377만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.63%
보유액
476
신규
61
증가
93
축소
165
청산됨
49
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$291만 |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$46.4만 |
| 3 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$46.3만 |
| 4 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$45만 |
| 5 |
Adeia
ADEA
|
+US$44.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$298만 |
| 2 |
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
|
+US$62.1만 |
| 3 |
INSY
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
|
+US$56.5만 |
| 4 |
NTUS
Natus Medical Inc
NTUS
|
+US$54.9만 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$54.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.92% |
| 2 | 산업재 | 11.98% |
| 3 | 정보기술 | 11.94% |
| 4 | 금융 | 8.88% |
| 5 | 임의소비재 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$815만 | 6.03% |
142,234
-5,524
| -4% | -US$34.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$812만 | 6% |
99,075
-900
| -0.9% | -US$7.34만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$594만 | 4.39% |
152,676
+2,240
| +1% | +US$9.27만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$266만 | 1.97% |
35,257
-519
| -1% | -US$3.99만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$265만 | 1.96% |
+80,063
| 신규 | +US$291만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.32억
| US$246만 | 1.82% |
62,503
-1,283
| -2% | -US$5.23만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$215만 | 1.59% |
26,747
-323
| -1% | -US$2.59만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$209만 | 1.54% |
19,102
+102
| +0.5% | +US$1.21만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$204만 | 1.51% |
10,672
-62
| -0.6% | -US$1.26만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$110만 | 0.81% |
33,538
-84,318
| -72% | -US$298만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$106만 | 0.79% |
22,041
+58
| +0.3% | +US$2.77천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$105만 | 0.78% |
9,595
+31
| +0.3% | +US$3.37천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3191억
| US$79.2만 | 0.59% |
6,857
+3,516
| +105% | +US$40.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$73.8만 | 0.55% |
7,645
-503
| -6% | -US$5.29만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$67만 | 0.5% |
10,018
+6,361
| +174% | +US$40.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$66.5만 | 0.49% |
11,063
-1,093
| -9% | -US$6.94만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$65.3만 | 0.48% |
23,905
+1,025
| +4% | +US$2.93만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$63만 | 0.47% |
5,864
+384
| +7% | +US$4.45만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$62.5만 | 0.46% |
9,471
+6,196
| +189% | +US$43.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$61.6만 | 0.46% |
14,868
+772
| +5% | +US$3.53만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Target
TGT
US$694억
| US$59.4만 | 0.44% |
7,553
+1,086
| +17% | +US$8.67만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
22
Jabil
JBL
US$287억
| US$54.5만 | 0.4% |
24,367
+3,960
| +19% | +US$7.87만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$53만 | 0.39% |
859,880
+796,800
| +1,263% | +US$43.1만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
24
Lear
LEA
US$57.6억
| US$51.2만 | 0.38% |
4,710
+240
| +5% | +US$2.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
JCP
25
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$49.4만 | 0.37% |
53,220
-1,200
| -2% | -US$1.06만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
MRA
Alpha Windward의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Alpha Windward의 보유 포지션은 476개, 총액은 US$1.35억였으며 전 분기 US$1.49억보다 9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 93개 증가, 165개 감소 및 49개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 80,063주를 보유했으며 가치는 US$265만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$298만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Alpha Windward의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, US$265만 상당의 80,063주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2015년 3분기에 Murphy USA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$45만 규모예요.
- Alpha Windward의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$298만예요.
- Alpha Windward 측은 2015년 3분기에 Insys Therapeutics, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 28% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9% 하락해 US$1.35억 규모가 됐어요.
2015년 10월 13일에 제출된 Alpha Windward의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.