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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.3 M
(-9%)
Flujo de capital
-USD 3.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.63%
Posición
476
Nuevas
61
Aumentadas
93
Reducidas
165
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.91 M |
| 2 |
XPO
XPO
|
+USD 464 k |
| 3 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 463 k |
| 4 |
Murphy USA
MUSA
|
+USD 450 k |
| 5 |
Adeia
ADEA
|
+USD 449 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 2.98 M |
| 2 |
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
|
+USD 621 k |
| 3 |
INSY
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
|
+USD 565 k |
| 4 |
NTUS
Natus Medical Inc
NTUS
|
+USD 549 k |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+USD 541 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.92% |
| 2 | Industriales | 11.98% |
| 3 | Tecnología | 11.94% |
| 4 | Finanzas | 8.88% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 78.3 mil M
| USD 8.15 M | 6.03% |
142,234
-5,524
| -4% | -USD 341 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 8.12 M | 6% |
99,075
-900
| -0.9% | -USD 73.4 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.7 mil M
| USD 5.94 M | 4.39% |
152,676
+2,240
| +1% | +USD 92.7 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39.2 mil M
| USD 2.66 M | 1.97% |
35,257
-519
| -1% | -USD 39.9 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 2.65 M | 1.96% |
+80,063
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 237 M
| USD 2.46 M | 1.82% |
62,503
-1,283
| -2% | -USD 52.3 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 2.15 M | 1.59% |
26,747
-323
| -1% | -USD 25.9 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77 mil M
| USD 2.09 M | 1.54% |
19,102
+102
| +0.5% | +USD 12.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 2.04 M | 1.51% |
10,672
-62
| -0.6% | -USD 12.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 1.1 M | 0.81% |
33,538
-84,318
| -72% | -USD 2.98 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2975 M
| USD 1.06 M | 0.79% |
22,041
+58
| +0.3% | +USD 2.77 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.5 mil M
| USD 1.05 M | 0.78% |
9,595
+31
| +0.3% | +USD 3.37 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 352 mil M
| USD 792 k | 0.59% |
6,857
+3,516
| +105% | +USD 407 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
CVS Health
CVS
USD 102 mil M
| USD 738 k | 0.55% |
7,645
-503
| -6% | -USD 52.9 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Consolidated Edison
ED
USD 44.6 mil M
| USD 670 k | 0.5% |
10,018
+6,361
| +174% | +USD 402 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Valero Energy
VLO
USD 98.8 mil M
| USD 665 k | 0.49% |
11,063
-1,093
| -9% | -USD 69.4 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
| USD 653 k | 0.48% |
23,905
+1,025
| +4% | +USD 29.3 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
USD 20.9 mil M
| USD 630 k | 0.47% |
5,864
+384
| +7% | +USD 44.5 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
USD 57.1 mil M
| USD 625 k | 0.46% |
9,471
+6,196
| +189% | +USD 433 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Archer Daniels Midland
ADM
USD 34.4 mil M
| USD 616 k | 0.46% |
14,868
+772
| +5% | +USD 35.3 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Target
TGT
USD 73.4 mil M
| USD 594 k | 0.44% |
7,553
+1,086
| +17% | +USD 86.7 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
22
Jabil
JBL
USD 26.3 mil M
| USD 545 k | 0.4% |
24,367
+3,960
| +19% | +USD 78.7 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 4.91 B
| USD 530 k | 0.39% |
859,880
+796,800
| +1,263% | +USD 431 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
24
Lear
LEA
USD 5688 M
| USD 512 k | 0.38% |
4,710
+240
| +5% | +USD 25 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
JCP
25
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 494 k | 0.37% |
53,220
-1,200
| -2% | -USD 10.6 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Alpha Windward mantenía 476 posiciones valuadas en USD 135 M, un 9% menos que los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de Alpha Windward muestra 61 nuevos, Aumentaron 93, 165 reducidas y 49 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 80,063 acciones con un valor de USD 2.65 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 2.98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Alpha Windward en T3 2015 fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 80,063 acciones por un valor de USD 2.65 M.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Murphy USA durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 450 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2015 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 2.98 M.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Insys Therapeutics, Inc. en T3 2015, con una venta estimada de USD 565 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 28% de su cartera de USD 135 M en T3 2015.
- Alpha Windward abrió 61 posiciones nuevas y cerró 49 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Alpha Windward cayó 9% frente al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2015, presentado el 13 oct 2015.