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WOA

Water Oak Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 155 M Rotación 29.41%
Rendimiento estimado a 1 año 6.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+12.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.4 M
Flujo de capital
+USD 50.3 M
Flujo de capital %
32.38%
10 principales posiciones (%)
93.45%
Posición
17
Nuevas
5
Aumentadas
11
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 13.5 M
2
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 6.76 M
3
icono de GMF
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
+USD 4.9 M
4
icono de EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
+USD 4.73 M
5
icono de EWQ
iShares MSCI France ETF
EWQ
+USD 4.67 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EWC
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+USD 2.44 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 60 M 38.61%
195,099
+44,398
+29% +USD 13.5 M
2014 Q3
24 trimestres
icono de VB
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 25.9 M 16.64%
168,193
+44,022
+35% +USD 6.76 M
2015 Q1
22 trimestres
icono de GMF
3
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
USD 406 M
USD 15.8 M 10.14%
141,512
+44,583
+46% +USD 4.9 M
2015 Q4
19 trimestres
icono de EWJ
4
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
USD 10.1 M 6.48%
170,427
+3,326
+2% +USD 190 k
2016 Q4
15 trimestres
icono de EWL
5
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2832 M
USD 8.17 M 5.25%
198,824
+114,470
+136% +USD 4.73 M
2015 Q2
21 trimestres
icono de EWQ
6
iShares MSCI France ETF
EWQ
USD 337 M
USD 6.58 M 4.23%
235,343
+162,285
+222% +USD 4.67 M
2014 Q2
25 trimestres
icono de EWG
7
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1447 M
USD 6.54 M 4.21%
224,465
+152,969
+214% +USD 4.49 M
2016 Q3
16 trimestres
icono de EWU
8
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3793 M
USD 6.18 M 3.97%
242,376
+69,218
+40% +USD 1.82 M
2017 Q2
13 trimestres
icono de EWD
9
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
USD 983 M
USD 3.11 M 2%
88,122
+48,521
+123% +USD 1.69 M
2014 Q2
25 trimestres
icono de EWA
10
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1201 M
USD 2.97 M 1.91%
+150,620
Nuevas +USD 3.05 M
2020 Q3
0 trimestres
icono de EWC
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7306 M
USD 2.5 M 1.61%
91,386
-88,455
-49% -USD 2.44 M
2017 Q2
13 trimestres
icono de EWN
12
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
USD 685 M
USD 2.35 M 1.51%
67,458
+45,555
+208% +USD 1.59 M
2014 Q2
25 trimestres
icono de EEM
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 1.88 M 1.21%
+42,537
Nuevas +USD 1.87 M
2020 Q3
0 trimestres
icono de ILF
14
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4093 M
USD 1.34 M 0.86%
+63,637
Nuevas +USD 1.44 M
2020 Q3
0 trimestres
icono de EWP
15
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 2316 M
USD 1.01 M 0.65%
+46,467
Nuevas +USD 1.07 M
2020 Q3
0 trimestres
icono de EWI
16
iShares MSCI Italy ETF
EWI
USD 1143 M
USD 784 k 0.5%
+32,156
Nuevas +USD 818 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de ENZL
17
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
USD 65.2 M
USD 322 k 0.21%
5,600
+3,099
+124% +USD 181 k
2016 Q2
17 trimestres

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Revisión del portafolio de Water Oak Advisors en T3 2020

Al cierre de T3 2020, Water Oak Advisors mantenía 17 posiciones por un valor de USD 155 M, un aumento de 59% frente a los USD 98 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.

Water Oak Advisors destinó USD 50.3 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Australia ETF: 150,620 acciones con un valor de USD 2.97 M.

La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Canada ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.

  • La mayor compra de Water Oak Advisors en T3 2020 fue iShares MSCI Australia ETF: 150,620 acciones por un valor de USD 2.97 M.
  • Water Oak Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 13.5 M.
  • La mayor reducción de Water Oak Advisors durante T3 2020 fue en iShares MSCI Canada ETF, con un recorte estimado de USD 2.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Water Oak Advisors representan 93% de su cartera de USD 155 M en T3 2020.
  • Water Oak Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2020.
  • El valor de la cartera de Water Oak Advisors aumentó 59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 155 M.

Según el Informe 13F de Water Oak Advisors correspondiente a T3 2020, presentado el 28 oct 2020.