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WOA

Water Oak Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 155 mi Giro 29,41%
Retorno est. (1 ano) 6,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,19%
Retorno est. (1 ano)
+6,37%
Retorno est. (3 anos)
+12,87%
Retorno est. (5 anos)
+41,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 50,3 mi
Fluxo de capital (%)
32,38%
10 maiores posições (%)
93,45%
Posição
17
Nova
5
Aumentada
11
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 13,5 mi
2
ícone de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$ 6,76 mi
3
ícone de GMF
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
+US$ 4,9 mi
4
ícone de EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
+US$ 4,73 mi
5
ícone de EWQ
iShares MSCI France ETF
EWQ
+US$ 4,67 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de EWC
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+US$ 2,44 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 60 mi 38,61%
195.099
+44.398
+29% +US$ 13,5 mi
2014 Q3
24 trimestres
ícone de VB
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 25,9 mi 16,64%
168.193
+44.022
+35% +US$ 6,76 mi
2015 Q1
22 trimestres
ícone de GMF
3
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$ 406 mi
US$ 15,8 mi 10,14%
141.512
+44.583
+46% +US$ 4,9 mi
2015 Q4
19 trimestres
ícone de EWJ
4
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
US$ 10,1 mi 6,48%
170.427
+3.326
+2% +US$ 190 mil
2016 Q4
15 trimestres
ícone de EWL
5
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 2,83 bi
US$ 8,17 mi 5,25%
198.824
+114.470
+136% +US$ 4,73 mi
2015 Q2
21 trimestres
ícone de EWQ
6
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$ 337 mi
US$ 6,58 mi 4,23%
235.343
+162.285
+222% +US$ 4,67 mi
2014 Q2
25 trimestres
ícone de EWG
7
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,45 bi
US$ 6,54 mi 4,21%
224.465
+152.969
+214% +US$ 4,49 mi
2016 Q3
16 trimestres
ícone de EWU
8
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,79 bi
US$ 6,18 mi 3,97%
242.376
+69.218
+40% +US$ 1,82 mi
2017 Q2
13 trimestres
ícone de EWD
9
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$ 983 mi
US$ 3,11 mi 2%
88.122
+48.521
+123% +US$ 1,69 mi
2014 Q2
25 trimestres
ícone de EWA
10
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,2 bi
US$ 2,97 mi 1,91%
+150.620
Nova +US$ 3,05 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de EWC
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,31 bi
US$ 2,5 mi 1,61%
91.386
-88.455
-49% -US$ 2,44 mi
2017 Q2
13 trimestres
ícone de EWN
12
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$ 685 mi
US$ 2,35 mi 1,51%
67.458
+45.555
+208% +US$ 1,59 mi
2014 Q2
25 trimestres
ícone de EEM
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 1,88 mi 1,21%
+42.537
Nova +US$ 1,87 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de ILF
14
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,09 bi
US$ 1,34 mi 0,86%
+63.637
Nova +US$ 1,44 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de EWP
15
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$ 2,32 bi
US$ 1,01 mi 0,65%
+46.467
Nova +US$ 1,07 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de EWI
16
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$ 1,14 bi
US$ 784 mil 0,5%
+32.156
Nova +US$ 818 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de ENZL
17
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
US$ 65,2 mi
US$ 322 mil 0,21%
5.600
+3.099
+124% +US$ 181 mil
2016 Q2
17 trimestres

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Watson Rebecca AUM de US$ 170 mi 9,19% Retorno est. (1 ano)
AW
Alpha Windward Westwood, Massachusetts AUM de US$ 137 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)
CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia AUM de US$ 135 mi 4,57% Retorno est. (1 ano)
SAM
Sandell Asset Management New York AUM de US$ 179 mi 65,55% Retorno est. (1 ano)
DCM
Durational Capital Management New York AUM de US$ 131 mi

Revisão da carteira de Water Oak Advisors no T3 2020

No fechamento de T3 2020, Water Oak Advisors detinha 17 posições avaliadas em US$ 155 mi, alta de 59% em relação a US$ 98 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.

Water Oak Advisors alocou US$ 50,3 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 5 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Australia ETF: 150.620 ações no valor de US$ 2,97 mi.

Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Canada ETF, com um corte estimado de US$ 2,44 mi.

  • A maior compra de Water Oak Advisors no T3 2020 foi iShares MSCI Australia ETF: 150.620 ações no valor de US$ 2,97 mi.
  • Water Oak Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 13,5 mi.
  • A maior redução de Water Oak Advisors em T3 2020 foi em iShares MSCI Canada ETF, com um corte estimado de US$ 2,44 mi.
  • As dez maiores posições de Water Oak Advisors representam 93% de sua carteira de US$ 155 mi no T3 2020.
  • Water Oak Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T3 2020.
  • O valor da carteira de Water Oak Advisors subiu 59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 155 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Water Oak Advisors referente a T3 2020, protocolado em 28 de out. de 2020.