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WOA
Water Oak Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
6.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.19%
1년 예상 수익률
+6.37%
3년 예상 수익률
+12.87%
5년 예상 수익률
+41.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
+US$5741만
(+59%)
자금 흐름
+US$5034만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.45%
보유액
17
신규
5
증가
11
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1353만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$676만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
|
+US$490만 |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$473만 |
| 5 |
iShares MSCI France ETF
EWQ
|
+US$467만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$244만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6002만 | 38.61% |
195,099
+44,398
| +29% | +US$1353만 |
2014 Q3
24개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2587만 | 16.64% |
168,193
+44,022
| +35% | +US$676만 |
2015 Q1
22개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$4.06억
| US$1576만 | 10.14% |
141,512
+44,583
| +46% | +US$490만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
4
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$1007만 | 6.48% |
170,427
+3,326
| +2% | +US$19만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.3억
| US$817만 | 5.25% |
198,824
+114,470
| +136% | +US$473만 |
2015 Q2
21개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.37억
| US$658만 | 4.23% |
235,343
+162,285
| +222% | +US$467만 |
2014 Q2
25개 분기
|
|
7
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$14.5억
| US$654만 | 4.21% |
224,465
+152,969
| +214% | +US$449만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
8
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9억
| US$618만 | 3.97% |
242,376
+69,218
| +40% | +US$182만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
9
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$9.8억
| US$311만 | 2% |
88,122
+48,521
| +123% | +US$169만 |
2014 Q2
25개 분기
|
|
10
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
| US$297만 | 1.91% |
+150,620
| 신규 | +US$305만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$250만 | 1.61% |
91,386
-88,455
| -49% | -US$244만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
12
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$6.85억
| US$235만 | 1.51% |
67,458
+45,555
| +208% | +US$159만 |
2014 Q2
25개 분기
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$188만 | 1.21% |
+42,537
| 신규 | +US$187만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
14
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9억
| US$134만 | 0.86% |
+63,637
| 신규 | +US$144만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
15
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$23.2억
| US$101만 | 0.65% |
+46,467
| 신규 | +US$107만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
16
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.4억
| US$78.4만 | 0.5% |
+32,156
| 신규 | +US$81.8만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
17
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
US$6525만
| US$32.2만 | 0.21% |
5,600
+3,099
| +124% | +US$18.1만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
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Water Oak Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Water Oak Advisors는 US$1.55억 상당의 17개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9804만에서 59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Water Oak Advisors는 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$5034만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Australia ETF으로, 150,620주를 보유했으며 가치는 US$297만였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Canada ETF으로, 보유분을 추정 US$244만 규모 줄였습니다.
- Water Oak Advisors의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Australia ETF으로, US$297만 상당의 150,620주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Water Oak Advisors로, 추정 증가액은 US$1353만 규모예요.
- Water Oak Advisors의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Canada ETF이며, 추정 감소액은 US$244만예요.
- Water Oak Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 93%를 차지해요.
- Water Oak Advisors는 2020년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Water Oak Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 59% 상승해 US$1.55억에 이르렀어요.
2020년 10월 28일에 제출된 Water Oak Advisors의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.