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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$715만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$56.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
442
신규
36
증가
134
축소
160
청산됨
35
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9만 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244만 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44만 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 11.13% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$982만 | 7.15% |
171,083
+9,824
| +6% | +US$55.9만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$840만 | 6.11% |
95,215
+9,077
| +11% | +US$80.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$338만 | 2.46% |
22,582
+1,650
| +8% | +US$24.8만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$306만 | 2.23% |
9,140
-993
| -10% | -US$32.9만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$243만 | 1.77% |
29,253
+4,258
| +17% | +US$35.4만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$188만 | 1.37% |
29,607
-1,730
| -6% | -US$11.1만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$171만 | 1.24% |
32,843
+2,865
| +10% | +US$14.9만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$169만 | 1.23% |
14,542
+1,610
| +12% | +US$18.7만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$100만 | 0.73% |
4,745
+1,034
| +28% | +US$21.7만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$97.2만 | 0.71% |
8,396
+3,488
| +71% | +US$38.1만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$95.5만 | 0.7% |
21,671
+28
| +0.1% | +US$1.23천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$92.4만 | 0.67% |
19,978
+327
| +2% | +US$1.42만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$87.5만 | 0.64% |
5,560
+2,400
| +76% | +US$37.8만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089억
| US$80.5만 | 0.59% |
2,900
-160
| -5% | -US$4.33만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$80.5만 | 0.59% |
5,638
-138
| -2% | -US$1.88만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$4750억
| US$73.3만 | 0.53% |
14,160
+3,063
| +28% | +US$15.9만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$71.4만 | 0.52% |
1,862
+178
| +11% | +US$6.79만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
18
Clorox
CLX
US$105억
| US$69.1만 | 0.5% |
3,290
+1,645
| +100% | +US$36.6만 |
2020 Q2
1분기
|
|
19
McKesson
MCK
US$1172억
| US$67.9만 | 0.49% |
4,558
+311
| +7% | +US$4.72만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$61.7만 | 0.45% |
15,658
+633
| +4% | +US$2.76만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
21
Accendra Health
ACH
US$1807만
| US$61.6만 | 0.45% |
24,540
-23,940
| -49% | -US$34.9만 |
2020 Q2
1분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$61만 | 0.44% |
4,100
+1,392
| +51% | +US$20.6만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$58.6만 | 0.43% |
9,663
+1,015
| +12% | +US$6.44만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
24
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$56.4만 | 0.41% |
5,472
+2,761
| +102% | +US$27.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
25
Uber
UBER
US$1437억
| US$55.9만 | 0.41% |
15,334
| – | – |
2019 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Alpha Windward는 US$1.37억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Alpha Windward의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 160개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ODP으로, 20,160주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ODP으로, US$39.2만 상당의 20,160주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 25%를 차지해요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.