에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
AW

Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.37억 회전율 16.06%
1년 추정 수익률 11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$715만
자금 흐름
+US$56.3만
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
442
신규
36
증가
134
축소
160
청산됨
35
평균 보유 기간
3 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$80.5만
2
IWR 아이콘
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$55.9만
3
ODP 아이콘
ODP
ODP
+US$43.1만
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+US$42.8만
5
EPC 아이콘
Edgewell Personal Care
EPC
+US$42.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VNQ 아이콘
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$244만
2
MTCH 아이콘
Match Group
MTCH
+US$46.5만
3
KMPR 아이콘
Kemper
KMPR
+US$44만
4
VSTO 아이콘
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+US$43.1만
5
CLW 아이콘
Clearwater Paper
CLW
+US$42.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 24.29%
2 정보기술 12.58%
3 임의소비재 12.36%
4 산업재 11.13%
5 필수소비재 9.53%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VNQ 아이콘
426
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
– –
-31,139
청산됨 -US$244만 –
VRSN 아이콘
427
VeriSign
VRSN
US$273억
– –
-764
청산됨 -US$15.8만 –
WERN 아이콘
428
Werner Enterprises
WERN
US$19.7억
US$0 ﹤0.01%
7
-186
-96% -US$8.24천
2020 Q2
1분기
WFC 아이콘
429
Wells Fargo
WFC
US$2517억
– –
-3,959
청산됨 -US$10.1만 –
WLY 아이콘
430
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$26.7억
– –
-9,360
청산됨 -US$36.5만 –
WY 아이콘
431
Weyerhaeuser
WY
US$141억
US$0 ﹤0.01%
8
-307
-97% -US$8.43천
2020 Q2
1분기
NPTN
432
상장폐지됨
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
– –
-43,200
청산됨 -US$38.4만 –
NTUS
433
상장폐지됨
Natus Medical Inc
NTUS
– –
-15,540
청산됨 -US$33.9만 –
CERN
434
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
– –
-2,220
청산됨 -US$15.2만 –
CLGX
435
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
US$0 ﹤0.01%
4
-15
-79% -US$1.01천
2020 Q2
1분기
TNAV
436
상장폐지됨
Telenav Inc.
TNAV
– –
-75,900
청산됨 -US$41.7만 –
NGHC
437
상장폐지됨
National General Holdings Corp
NGHC
– –
-19,200
청산됨 -US$41.5만 –
LOGM
438
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
– –
-265
청산됨 -US$2.2만 –
LM
439
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
– –
-7,024
청산됨 -US$34.9만 –
TMUSR 아이콘
440
상장폐지됨
T-Mobile US, Inc. Subscription Rights Expiring 7/27/2020
TMUSR
– –
-1,014
청산됨 – –
STMP
441
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
– –
-29
청산됨 -US$5천 –
HR 아이콘
442
상장폐지됨
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
– –
-20
청산됨 -US$1천 –
14 15 16 17
18

유사한 펀드

CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia AUM US$1.35억 4.57% 1년 추정 수익률
PC
PA Capital Richmond, Virginia AUM US$1.42억 46.45% 1년 추정 수익률
DCM
Durational Capital Management New York AUM US$1.31억
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma AUM US$1.29억 35.17% 1년 추정 수익률
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM US$1.27억 40.67% 1년 추정 수익률
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM US$1.55억 6.37% 1년 추정 수익률
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM US$1.58억 27.89% 1년 추정 수익률
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM US$1.13억 26.83% 1년 추정 수익률

Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰

2020년 3분기 기준, Alpha Windward는 US$1.37억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.

Alpha Windward의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 160개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ODP으로, 20,160주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$244만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.

  • Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ODP으로, US$39.2만 상당의 20,160주를 매수했어요.
  • 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
  • Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
  • Alpha Windward는 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 25%를 차지해요.
  • Alpha Windward는 2020년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 35개를 청산했어요.
  • Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.

2020년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.