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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$715만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$56.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
442
신규
36
증가
134
축소
160
청산됨
35
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9만 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244만 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44만 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 11.13% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
상장폐지됨
Eaton Vance Corp.
EV
| US$1.1만 | 0.01% |
292
| – | – |
2019 Q2
5개 분기
|
|
352
Avista
AVA
US$30.7억
| US$1만 | 0.01% |
291
-9,419
| -97% | -US$34.1만 |
2020 Q2
1분기
|
|
353
BWX Technologies
BWXT
US$126억
| US$1만 | 0.01% |
169
-105
| -38% | -US$5.89천 |
2020 Q2
1분기
|
|
354
Dover
DOV
US$264억
| US$1만 | 0.01% |
89
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
355
Evergy
EVRG
US$192억
| US$1만 | 0.01% |
199
-5,989
| -97% | -US$33.5만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
356
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$1만 | 0.01% |
923
-33,491
| -97% | -US$37만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
|
357
Kemper
KMPR
US$17.2억
| US$1만 | 0.01% |
148
-5,791
| -98% | -US$44만 |
2020 Q2
1분기
|
|
358
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$1만 | 0.01% |
149
-89
| -37% | -US$5.91천 |
2020 Q2
1분기
|
|
359
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$1만 | 0.01% |
87
-48
| -36% | -US$5.53천 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
360
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$1만 | 0.01% |
101
-61
| -38% | -US$5.48천 |
2020 Q2
1분기
|
|
361
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$1만 | 0.01% |
246
-135
| -35% | -US$5.75천 |
2020 Q2
1분기
|
|
362
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$22억
| US$1만 | 0.01% |
1,205
-45,843
| -97% | -US$36.3만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
|
CONE
363
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$1만 | 0.01% |
138
-83
| -38% | -US$6.51천 |
2020 Q2
1분기
|
|
364
상장폐지됨
Coresite Realty Corporation
COR
| US$1만 | 0.01% |
83
-50
| -38% | -US$6.1천 |
2020 Q2
1분기
|
|
365
Avnet
AVT
US$74억
| US$9천 | 0.01% |
351
| – | – |
2017 Q3
12개 분기
|
|
366
Ciena
CIEN
US$472억
| US$9천 | 0.01% |
222
-165
| -43% | -US$8.68천 |
2020 Q2
1분기
|
|
367
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
| US$9천 | 0.01% |
97
| – | – |
2018 Q4
7개 분기
|
|
368
Lear
LEA
US$59.2억
| US$9천 | 0.01% |
82
-45
| -35% | -US$5.13천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
SYNH
369
상장폐지됨
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$9천 | 0.01% |
168
-116
| -41% | -US$6.91천 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
370
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.9억
| US$8천 | 0.01% |
182
-100
| -35% | -US$4.32천 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
371
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$8천 | 0.01% |
84
-57
| -40% | -US$6.25천 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
372
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$8천 | 0.01% |
115
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
373
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$7천 | 0.01% |
371
-12,402
| -97% | -US$30.9만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
374
Linde
LIN
US$2298억
| US$7천 | 0.01% |
28
| – | – |
2018 Q4
7개 분기
|
|
375
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$6천 | ﹤0.01% |
175
-6,960
| -98% | -US$31.2만 |
2020 Q2
1분기
|
|
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Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Alpha Windward는 US$1.37억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Alpha Windward의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 160개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ODP으로, 20,160주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ODP으로, US$39.2만 상당의 20,160주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 25%를 차지해요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.