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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$715만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$56.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
442
신규
36
증가
134
축소
160
청산됨
35
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9만 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244만 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44만 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 11.13% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Valley National Bancorp
VLY
US$70억
| US$6천 | ﹤0.01% |
853
-613
| -42% | -US$4.55천 |
2020 Q2
1분기
|
|
377
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$6천 | ﹤0.01% |
224
-12,581
| -98% | -US$36만 |
2020 Q2
1분기
|
|
378
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$4.38천 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
379
Fulton Financial
FULT
US$42.8억
| US$5천 | ﹤0.01% |
589
| – | – |
2014 Q4
23개 분기
|
|
380
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$5천 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
381
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$5천 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2018 Q2
9개 분기
|
|
382
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$5천 | ﹤0.01% |
46
-310
| -87% | -US$3.35만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
383
United Bankshares
UBSI
US$63.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
237
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
384
US Bancorp
USB
US$915억
| US$5천 | ﹤0.01% |
150
-3,831
| -96% | -US$14만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
ISBC
385
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$5천 | ﹤0.01% |
729
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
386
DexCom
DXCM
US$325억
| US$4천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
|
ICPT
387
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$4천 | ﹤0.01% |
105
-57
| -35% | -US$2.62천 |
2020 Q2
1분기
|
|
388
Dominion Energy
D
US$559억
| US$2천 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
389
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$1천 | ﹤0.01% |
7
-7
| -50% | -US$1.07천 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
390
Cogent Communications
CCOI
US$4.13억
| US$1천 | ﹤0.01% |
9
-68
| -88% | -US$4.96천 |
2020 Q2
1분기
|
|
391
Itron
ITRI
US$36.4억
| US$1천 | ﹤0.01% |
9
-127
| -93% | -US$8.07천 |
2020 Q2
1분기
|
|
392
Kontoor Brands
KTB
US$40.1억
| US$1천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2019 Q2
5개 분기
|
|
|
393
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$1천 | ﹤0.01% |
10
-4,394
| -100% | -US$46.5만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
394
RingCentral
RNG
US$63억
| US$1천 | ﹤0.01% |
2
-34
| -94% | -US$9.44천 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
|
AVLR
395
상장폐지됨
Avalara, Inc.
AVLR
| US$1천 | ﹤0.01% |
5
-95
| -95% | -US$1.21만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
396
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$0 | ﹤0.01% |
2
-9
| -82% | -US$2.05천 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
397
Biogen
BIIB
US$344억
| US$0 | ﹤0.01% |
1
-5
| -83% | -US$1.4천 |
2020 Q2
1분기
|
|
398
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| – | – |
-65
| 청산됨 | -US$2천 | – |
|
399
CDW
CDW
US$188억
| – | – |
-51
| 청산됨 | -US$6천 | – |
|
400
Chemed
CHE
US$67억
| – | – |
-15
| 청산됨 | -US$7천 | – |
|
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Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Alpha Windward는 US$1.37억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Alpha Windward의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 160개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ODP으로, 20,160주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ODP으로, US$39.2만 상당의 20,160주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 25%를 차지해요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.