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AW
Alpha Windward 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
16.06%
1年估算報酬率
11.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.09%
1年估算報酬率
+11.18%
3年估算報酬率
+33.61%
5年估算報酬率
+89.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$715萬
(+5.5%)
資金流向
+US$56.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.99%
持股
442
新
36
增持
134
減碼
160
已平倉
35
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9萬 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1萬 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8萬 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244萬 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5萬 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44萬 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1萬 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.29% |
| 2 | 資訊科技 | 12.58% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.36% |
| 4 | 工業 | 11.13% |
| 5 | 必需消費品 | 9.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Valley National Bancorp
VLY
US$76.3億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
853
-613
| -42% | -US$4,553 |
2020 Q2
1季度
|
|
377
Flagstar Bank National Association
FLG
US$47.5億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
224
-12,581
| -98% | -US$36萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
378
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$4,378 |
2020 Q3
0個季度
|
|
379
Fulton Financial
FULT
US$44.6億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
589
| – | – |
2014 Q4
23個季度
|
|
380
Omnicom Group
OMC
US$227億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2013 Q2
29個季度
|
|
381
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2018 Q2
9個季度
|
|
382
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
46
-310
| -87% | -US$3.35萬 |
2018 Q2
9個季度
|
|
383
United Bankshares
UBSI
US$66億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
237
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
384
US Bancorp
USB
US$935億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
150
-3,831
| -96% | -US$14萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
ISBC
385
已下市
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$5,000 | ﹤0.01% |
729
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
386
DexCom
DXCM
US$296億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
|
ICPT
387
已下市
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$4,000 | ﹤0.01% |
105
-57
| -35% | -US$2,619 |
2020 Q2
1季度
|
|
388
Dominion Energy
D
US$575億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
389
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$1,000 | ﹤0.01% |
7
-7
| -50% | -US$1,071 |
2015 Q4
19個季度
|
|
390
Cogent Communications
CCOI
US$3.74億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
9
-68
| -88% | -US$4,962 |
2020 Q2
1季度
|
|
391
Itron
ITRI
US$38.6億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
9
-127
| -93% | -US$8,074 |
2020 Q2
1季度
|
|
392
Kontoor Brands
KTB
US$42.5億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2019 Q2
5個季度
|
|
|
393
Match Group
MTCH
US$105億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
10
-4,394
| -100% | -US$46.5萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
394
RingCentral
RNG
US$66.3億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
2
-34
| -94% | -US$9,445 |
2019 Q3
4個季度
|
|
|
AVLR
395
已下市
Avalara, Inc.
AVLR
| US$1,000 | ﹤0.01% |
5
-95
| -95% | -US$1.21萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
396
已下市
Amedisys
AMED
| US$0 | ﹤0.01% |
2
-9
| -82% | -US$2,046 |
2019 Q2
5個季度
|
|
397
Biogen
BIIB
US$375億
| US$0 | ﹤0.01% |
1
-5
| -83% | -US$1,395 |
2020 Q2
1季度
|
|
398
BJs Wholesale Club
BJ
US$135億
| – | – |
-65
| 已平倉 | -US$2,000 | – |
|
399
CDW
CDW
US$206億
| – | – |
-51
| 已平倉 | -US$6,000 | – |
|
400
Chemed
CHE
US$68億
| – | – |
-15
| 已平倉 | -US$7,000 | – |
|
相似基金
PC
MRA
Alpha Windward的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Alpha Windward持有442個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.3億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Alpha Windward的2020年第3季申報資料顯示有新增36項、增加134檔、減碼160檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是ODP：共20,160股，價值US$39.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Real Estate ETF，估計金額為US$244萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Alpha Windward在2020年第3季最大筆買進的是ODP：共買進20,160股，價值US$39.2萬。
- Alpha Windward在2020年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$80.5萬。
- Alpha Windward在2020年第3季最大幅度減持的標的是Match Group，估計減持了US$46.5萬。
- Alpha Windward於2020年第3季完全出清Vanguard Real Estate ETF，估計賣出金額為US$244萬。
- 在2020年第3季，Alpha Windward的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占25%。
- Alpha Windward在2020年第3季新增了36個部位，並平倉35個部位。
- Alpha Windward的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$1.37億。
根據Alpha Windward的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月21日提交。