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AW
Alpha Windward Portfolio-Positionen
AUM
137 Mio. $
Umschlag
16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,15 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+563.058 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
442
Neu
36
Aufgestockt
134
Reduziert
160
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+804.771 $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+559.233 $ |
| 3 |
ODP
ODP
|
+430.787 $ |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+428.040 $ |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+427.019 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,44 Mio. $ |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+465.323 $ |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+439.624 $ |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+430.879 $ |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+425.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,29 % |
| 2 | Technologie | 12,58 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,36 % |
| 4 | Industrie | 11,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Valley National Bancorp
VLY
7 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
853
-613
| -42 % | -4.553 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
377
Flagstar Bank National Association
FLG
4,6 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
224
-12.581
| -98 % | -359.596 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
378
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +4.378 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
379
Fulton Financial
FULT
4,28 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
589
| – | – |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
380
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
381
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
382
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
46
-310
| -87 % | -33.515 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
383
United Bankshares
UBSI
6,36 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
237
| – | – |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
384
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
150
-3.831
| -96 % | -140.196 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
ISBC
385
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
729
| – | – |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
386
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
ICPT
387
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
105
-57
| -35 % | -2.619 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
388
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
389
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
7
-7
| -50 % | -1.071 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
390
Cogent Communications
CCOI
413 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
9
-68
| -88 % | -4.962 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
391
Itron
ITRI
3,64 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
9
-127
| -93 % | -8.074 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
392
Kontoor Brands
KTB
4,01 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
|
393
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-4.394
| -100 % | -465.323 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
394
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
2
-34
| -94 % | -9.445 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
|
AVLR
395
Nicht mehr gelistet
Avalara, Inc.
AVLR
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-95
| -95 % | -12.066 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
396
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 0 $ | ﹤0,01 % |
2
-9
| -82 % | -2.046 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
397
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
-5
| -83 % | -1.395 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
398
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| – | – |
-65
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
399
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| – | – |
-51
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
400
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Alpha Windward 442 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2020 weist 36 neu, 134 erhöht, 160 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2020 war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $.
- Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.771 $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2020 entfiel auf Match Group und belief sich schätzungsweise auf 465.323 $.
- Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
- Alpha Windward eröffnete 36 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 137 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .