¡Ya estamos en !
Descubre más
AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.15 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 563 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
442
Nuevas
36
Aumentadas
134
Reducidas
160
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 805 k |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 559 k |
| 3 |
ODP
ODP
|
+USD 431 k |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+USD 428 k |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+USD 427 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+USD 465 k |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+USD 440 k |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+USD 431 k |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+USD 425 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.29% |
| 2 | Tecnología | 12.58% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.36% |
| 4 | Industriales | 11.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Valley National Bancorp
VLY
USD 6974 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
853
-613
| -42% | -USD 4.55 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
377
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4583 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
224
-12,581
| -98% | -USD 360 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
378
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 4.38 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
379
Fulton Financial
FULT
USD 4242 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
589
| – | – |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
380
Omnicom Group
OMC
USD 21.7 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
381
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3492 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
382
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
46
-310
| -87% | -USD 33.5 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
383
United Bankshares
UBSI
USD 6324 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
237
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
384
US Bancorp
USB
USD 90.4 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
150
-3,831
| -96% | -USD 140 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
ISBC
385
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| USD 5 k | ﹤0.01% |
729
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
386
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
ICPT
387
Dejó de cotizar
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| USD 4 k | ﹤0.01% |
105
-57
| -35% | -USD 2.62 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
388
Dominion Energy
D
USD 54.9 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
389
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 1 k | ﹤0.01% |
7
-7
| -50% | -USD 1.07 k |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
390
Cogent Communications
CCOI
USD 395 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
9
-68
| -88% | -USD 4.96 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
391
Itron
ITRI
USD 3565 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
9
-127
| -93% | -USD 8.07 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
392
Kontoor Brands
KTB
USD 3982 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
393
Match Group
MTCH
USD 10.2 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
10
-4,394
| -100% | -USD 465 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
394
RingCentral
RNG
USD 6521 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
2
-34
| -94% | -USD 9.44 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
AVLR
395
Dejó de cotizar
Avalara, Inc.
AVLR
| USD 1 k | ﹤0.01% |
5
-95
| -95% | -USD 12.1 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
396
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 0 | ﹤0.01% |
2
-9
| -82% | -USD 2.05 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
397
Biogen
BIIB
USD 34.5 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
1
-5
| -83% | -USD 1.4 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
398
BJs Wholesale Club
BJ
USD 12.9 mil M
| – | – |
-65
| Cerradas | -USD 2 k | – |
|
399
CDW
CDW
USD 19.1 mil M
| – | – |
-51
| Cerradas | -USD 6 k | – |
|
400
Chemed
CHE
USD 6635 M
| – | – |
-15
| Cerradas | -USD 7 k | – |
|
Fondos similares
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Alpha Windward mantenía 442 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 134, 160 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ODP: 20,160 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Windward en T3 2020 fue ODP: 20,160 acciones por un valor de USD 392 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 805 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2020 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 465 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 137 M en T3 2020.
- Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.