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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.15 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 563 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
442
Nuevas
36
Aumentadas
134
Reducidas
160
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 805 k |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 559 k |
| 3 |
ODP
ODP
|
+USD 431 k |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+USD 428 k |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+USD 427 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+USD 465 k |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+USD 440 k |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+USD 431 k |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+USD 425 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.29% |
| 2 | Tecnología | 12.58% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.36% |
| 4 | Industriales | 11.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Dejó de cotizar
Eaton Vance Corp.
EV
| USD 11 k | 0.01% |
292
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
352
Avista
AVA
USD 3025 M
| USD 10 k | 0.01% |
291
-9,419
| -97% | -USD 341 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
353
BWX Technologies
BWXT
USD 12.4 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
169
-105
| -38% | -USD 5.89 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
354
Dover
DOV
USD 26.3 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
89
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
355
Evergy
EVRG
USD 18.8 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
199
-5,989
| -97% | -USD 335 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
356
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.6 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
923
-33,491
| -97% | -USD 370 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
357
Kemper
KMPR
USD 1765 M
| USD 10 k | 0.01% |
148
-5,791
| -98% | -USD 440 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
358
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.3 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
149
-89
| -37% | -USD 5.91 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
359
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.4 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
87
-48
| -36% | -USD 5.53 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
360
Mohawk Industries
MHK
USD 7843 M
| USD 10 k | 0.01% |
101
-61
| -38% | -USD 5.48 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
361
Principal Financial Group
PFG
USD 22.9 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
246
-135
| -35% | -USD 5.75 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
362
Sunstone Hotel Investors
SHO
USD 2229 M
| USD 10 k | 0.01% |
1,205
-45,843
| -97% | -USD 363 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
|
CONE
363
Dejó de cotizar
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| USD 10 k | 0.01% |
138
-83
| -38% | -USD 6.51 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
364
Dejó de cotizar
Coresite Realty Corporation
COR
| USD 10 k | 0.01% |
83
-50
| -38% | -USD 6.1 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
365
Avnet
AVT
USD 7556 M
| USD 9 k | 0.01% |
351
| – | – |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
366
Ciena
CIEN
USD 48.8 mil M
| USD 9 k | 0.01% |
222
-165
| -43% | -USD 8.68 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
367
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 13.9 mil M
| USD 9 k | 0.01% |
97
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
368
Lear
LEA
USD 5907 M
| USD 9 k | 0.01% |
82
-45
| -35% | -USD 5.13 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
SYNH
369
Dejó de cotizar
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| USD 9 k | 0.01% |
168
-116
| -41% | -USD 6.91 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
370
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3412 M
| USD 8 k | 0.01% |
182
-100
| -35% | -USD 4.32 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
371
United Therapeutics
UTHR
USD 23.3 mil M
| USD 8 k | 0.01% |
84
-57
| -40% | -USD 6.25 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
372
VF Corp
VFC
USD 6738 M
| USD 8 k | 0.01% |
115
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
373
HF Sinclair
DINO
USD 22.1 mil M
| USD 7 k | 0.01% |
371
-12,402
| -97% | -USD 309 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
374
Linde
LIN
USD 232 mil M
| USD 7 k | 0.01% |
28
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
375
EOG Resources
EOG
USD 82.7 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
175
-6,960
| -98% | -USD 312 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Alpha Windward mantenía 442 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 134, 160 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ODP: 20,160 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Windward en T3 2020 fue ODP: 20,160 acciones por un valor de USD 392 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 805 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2020 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 465 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 137 M en T3 2020.
- Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.