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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.15 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 563 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
442
Nuevas
36
Aumentadas
134
Reducidas
160
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 805 k |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 559 k |
| 3 |
ODP
ODP
|
+USD 431 k |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+USD 428 k |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+USD 427 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+USD 465 k |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+USD 440 k |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+USD 431 k |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+USD 425 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.29% |
| 2 | Tecnología | 12.58% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.36% |
| 4 | Industriales | 11.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
401
Clearwater Paper
CLW
USD 311 M
| – | – |
-11,760
| Cerradas | -USD 425 k | – |
|
402
Dejó de cotizar
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-7,620
| Cerradas | -USD 315 k | – |
|
403
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-18,180
| Cerradas | -USD 312 k | – |
|
404
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3627 M
| – | – |
-16,380
| Cerradas | -USD 378 k | – |
|
405
Delek US
DK
USD 4690 M
| – | – |
-18,660
| Cerradas | -USD 325 k | – |
|
406
Factset
FDS
USD 10.7 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
1
-4
| -80% | -USD 1.38 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
407
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| – | – |
-4,287
| Cerradas | -USD 108 k | – |
|
408
Gentex
GNTX
USD 4426 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
11
-48
| -81% | -USD 1.28 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
409
Hain Celestial
HAIN
USD 21.5 M
| – | – |
-11,220
| Cerradas | -USD 354 k | – |
|
410
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| – | – |
-405
| Cerradas | -USD 4 k | – |
|
411
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| – | – |
-9,913
| Cerradas | -USD 173 k | – |
|
412
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| – | – |
-547
| Cerradas | -USD 197 k | – |
|
413
Kaiser Aluminum
KALU
USD 2407 M
| – | – |
-5,700
| Cerradas | -USD 420 k | – |
|
414
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3600 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
3
-117
| -98% | -USD 6.5 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
415
MetLife
MET
USD 64 mil M
| – | – |
-3,315
| Cerradas | -USD 121 k | – |
|
416
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
14
-439
| -97% | -USD 8.7 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
417
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| – | – |
-2,769
| Cerradas | -USD 143 k | – |
|
418
Olin
OLN
USD 1784 M
| – | – |
-29,880
| Cerradas | -USD 343 k | – |
|
419
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| – | – |
-116
| Cerradas | -USD 6 k | – |
|
420
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
31
-469
| -94% | -USD 5.23 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
421
Scholastic
SCHL
USD 693 M
| – | – |
-12,540
| Cerradas | -USD 375 k | – |
|
422
TFS Financial
TFSL
USD 4580 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
21
-319
| -94% | -USD 4.65 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
423
Dejó de cotizar
Treehouse Foods
THS
| – | – |
-6,420
| Cerradas | -USD 281 k | – |
|
424
Timken Company
TKR
USD 7788 M
| – | – |
-137
| Cerradas | -USD 6 k | – |
|
425
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.1 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
5
-145
| -97% | -USD 8.49 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
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MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Alpha Windward mantenía 442 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 134, 160 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ODP: 20,160 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Windward en T3 2020 fue ODP: 20,160 acciones por un valor de USD 392 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 805 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2020 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 465 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 137 M en T3 2020.
- Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.