Estamos no ar no !
Saiba mais
AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,15 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 563 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
442
Nova
36
Aumentada
134
Reduzida
160
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 805 mil |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$ 431 mil |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$ 428 mil |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$ 427 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$ 465 mil |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$ 425 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,29% |
| 2 | Tecnologia | 12,58% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,36% |
| 4 | Industriais | 11,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
401
Clearwater Paper
CLW
US$ 311 mi
| – | – |
-11.760
| Encerrada | -US$ 425 mil | – |
|
402
Deslistada
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-7.620
| Encerrada | -US$ 315 mil | – |
|
403
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-18.180
| Encerrada | -US$ 312 mil | – |
|
404
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,63 bi
| – | – |
-16.380
| Encerrada | -US$ 378 mil | – |
|
405
Delek US
DK
US$ 4,69 bi
| – | – |
-18.660
| Encerrada | -US$ 325 mil | – |
|
406
Factset
FDS
US$ 10,7 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1
-4
| -80% | -US$ 1,38 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
407
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| – | – |
-4.287
| Encerrada | -US$ 108 mil | – |
|
408
Gentex
GNTX
US$ 4,43 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
11
-48
| -81% | -US$ 1,28 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
409
Hain Celestial
HAIN
US$ 21,5 mi
| – | – |
-11.220
| Encerrada | -US$ 354 mil | – |
|
410
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| – | – |
-405
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
411
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| – | – |
-9.913
| Encerrada | -US$ 173 mil | – |
|
412
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| – | – |
-547
| Encerrada | -US$ 197 mil | – |
|
413
Kaiser Aluminum
KALU
US$ 2,41 bi
| – | – |
-5.700
| Encerrada | -US$ 420 mil | – |
|
414
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
3
-117
| -98% | -US$ 6,5 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
415
MetLife
MET
US$ 64 bi
| – | – |
-3.315
| Encerrada | -US$ 121 mil | – |
|
416
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
14
-439
| -97% | -US$ 8,7 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
417
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| – | – |
-2.769
| Encerrada | -US$ 143 mil | – |
|
418
Olin
OLN
US$ 1,78 bi
| – | – |
-29.880
| Encerrada | -US$ 343 mil | – |
|
419
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| – | – |
-116
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
420
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
31
-469
| -94% | -US$ 5,23 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
421
Scholastic
SCHL
US$ 693 mi
| – | – |
-12.540
| Encerrada | -US$ 375 mil | – |
|
422
TFS Financial
TFSL
US$ 4,58 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
21
-319
| -94% | -US$ 4,65 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
423
Deslistada
Treehouse Foods
THS
| – | – |
-6.420
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
424
Timken Company
TKR
US$ 7,79 bi
| – | – |
-137
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
425
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,1 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
5
-145
| -97% | -US$ 8,49 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Alpha Windward detinha 442 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Alpha Windward mostra 36 novas, 134 aumentaram, 160 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 2,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alpha Windward no T3 2020 foi ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T3 2020 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 465 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2020.
- Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 35 em T3 2020.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.