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AW
Alpha Windward 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
16.06%
1年估算報酬率
11.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.09%
1年估算報酬率
+11.18%
3年估算報酬率
+33.61%
5年估算報酬率
+89.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$715萬
(+5.5%)
資金流向
+US$56.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.99%
持股
442
新
36
增持
134
減碼
160
已平倉
35
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9萬 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1萬 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8萬 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244萬 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5萬 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44萬 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1萬 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.29% |
| 2 | 資訊科技 | 12.58% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.36% |
| 4 | 工業 | 11.13% |
| 5 | 必需消費品 | 9.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
401
Clearwater Paper
CLW
US$3.07億
| – | – |
-11,760
| 已平倉 | -US$42.5萬 | – |
|
402
已下市
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-7,620
| 已平倉 | -US$31.5萬 | – |
|
403
已下市
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-18,180
| 已平倉 | -US$31.2萬 | – |
|
404
Clearway Energy Class C
CWEN
US$38.1億
| – | – |
-16,380
| 已平倉 | -US$37.8萬 | – |
|
405
Delek US
DK
US$46.4億
| – | – |
-18,660
| 已平倉 | -US$32.5萬 | – |
|
406
Factset
FDS
US$119億
| US$0 | ﹤0.01% |
1
-4
| -80% | -US$1,383 |
2020 Q2
1季度
|
|
407
General Motors
GM
US$677億
| – | – |
-4,287
| 已平倉 | -US$10.8萬 | – |
|
408
Gentex
GNTX
US$45.8億
| US$0 | ﹤0.01% |
11
-48
| -81% | -US$1,275 |
2018 Q2
9個季度
|
|
409
Hain Celestial
HAIN
US$1427萬
| – | – |
-11,220
| 已平倉 | -US$35.4萬 | – |
|
410
Huntington Bancshares
HBAN
US$316億
| – | – |
-405
| 已平倉 | -US$4,000 | – |
|
411
HP
HPQ
US$304億
| – | – |
-9,913
| 已平倉 | -US$17.3萬 | – |
|
412
Illumina
ILMN
US$407億
| – | – |
-547
| 已平倉 | -US$19.7萬 | – |
|
413
Kaiser Aluminum
KALU
US$18.8億
| – | – |
-5,700
| 已平倉 | -US$42萬 | – |
|
414
LXP Industrial Trust
LXP
US$36億
| US$0 | ﹤0.01% |
3
-117
| -98% | -US$6,497 |
2020 Q2
1季度
|
|
415
MetLife
MET
US$658億
| – | – |
-3,315
| 已平倉 | -US$12.1萬 | – |
|
416
MGM Resorts International
MGM
US$74.2億
| US$0 | ﹤0.01% |
14
-439
| -97% | -US$8,702 |
2020 Q2
1季度
|
|
417
Micron Technology
MU
US$9691億
| – | – |
-2,769
| 已平倉 | -US$14.3萬 | – |
|
418
Olin
OLN
US$17.7億
| – | – |
-29,880
| 已平倉 | -US$34.3萬 | – |
|
419
PACCAR
PCAR
US$577億
| – | – |
-116
| 已平倉 | -US$6,000 | – |
|
420
Regions Financial
RF
US$242億
| US$0 | ﹤0.01% |
31
-469
| -94% | -US$5,232 |
2020 Q2
1季度
|
|
421
Scholastic
SCHL
US$7.18億
| – | – |
-12,540
| 已平倉 | -US$37.5萬 | – |
|
422
TFS Financial
TFSL
US$46.7億
| US$0 | ﹤0.01% |
21
-319
| -94% | -US$4,646 |
2020 Q2
1季度
|
|
423
已下市
Treehouse Foods
THS
| – | – |
-6,420
| 已平倉 | -US$28.1萬 | – |
|
424
Timken Company
TKR
US$75.1億
| – | – |
-137
| 已平倉 | -US$6,000 | – |
|
425
Texas Roadhouse
TXRH
US$113億
| US$0 | ﹤0.01% |
5
-145
| -97% | -US$8,489 |
2019 Q4
3個季度
|
|
相似基金
PC
MRA
Alpha Windward的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Alpha Windward持有442個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.3億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Alpha Windward的2020年第3季申報資料顯示有新增36項、增加134檔、減碼160檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是ODP：共20,160股，價值US$39.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Real Estate ETF，估計金額為US$244萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Alpha Windward在2020年第3季最大筆買進的是ODP：共買進20,160股，價值US$39.2萬。
- Alpha Windward在2020年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$80.5萬。
- Alpha Windward在2020年第3季最大幅度減持的標的是Match Group，估計減持了US$46.5萬。
- Alpha Windward於2020年第3季完全出清Vanguard Real Estate ETF，估計賣出金額為US$244萬。
- 在2020年第3季，Alpha Windward的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占25%。
- Alpha Windward在2020年第3季新增了36個部位，並平倉35個部位。
- Alpha Windward的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$1.37億。
根據Alpha Windward的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月21日提交。