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AW
Alpha Windward Portfolio-Positionen
AUM
137 Mio. $
Umschlag
16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,15 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+563.058 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
442
Neu
36
Aufgestockt
134
Reduziert
160
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+804.771 $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+559.233 $ |
| 3 |
ODP
ODP
|
+430.787 $ |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+428.040 $ |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+427.019 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,44 Mio. $ |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+465.323 $ |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+439.624 $ |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+430.879 $ |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+425.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,29 % |
| 2 | Technologie | 12,58 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,36 % |
| 4 | Industrie | 11,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
401
Clearwater Paper
CLW
311 Mio. $
| – | – |
-11.760
| Geschlossen | -425.000 $ | – |
|
402
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-7.620
| Geschlossen | -315.000 $ | – |
|
403
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-18.180
| Geschlossen | -312.000 $ | – |
|
404
Clearway Energy Class C
CWEN
3,63 Mrd. $
| – | – |
-16.380
| Geschlossen | -378.000 $ | – |
|
405
Delek US
DK
4,69 Mrd. $
| – | – |
-18.660
| Geschlossen | -325.000 $ | – |
|
406
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
-4
| -80 % | -1.383 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
407
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| – | – |
-4.287
| Geschlossen | -108.000 $ | – |
|
408
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
11
-48
| -81 % | -1.275 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
409
Hain Celestial
HAIN
21,5 Mio. $
| – | – |
-11.220
| Geschlossen | -354.000 $ | – |
|
410
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| – | – |
-405
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
411
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| – | – |
-9.913
| Geschlossen | -173.000 $ | – |
|
412
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| – | – |
-547
| Geschlossen | -197.000 $ | – |
|
413
Kaiser Aluminum
KALU
2,41 Mrd. $
| – | – |
-5.700
| Geschlossen | -420.000 $ | – |
|
414
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
3
-117
| -98 % | -6.497 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
415
MetLife
MET
64 Mrd. $
| – | – |
-3.315
| Geschlossen | -121.000 $ | – |
|
416
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
14
-439
| -97 % | -8.702 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
417
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| – | – |
-2.769
| Geschlossen | -143.000 $ | – |
|
418
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
| – | – |
-29.880
| Geschlossen | -343.000 $ | – |
|
419
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| – | – |
-116
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
420
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
31
-469
| -94 % | -5.232 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
421
Scholastic
SCHL
693 Mio. $
| – | – |
-12.540
| Geschlossen | -375.000 $ | – |
|
422
TFS Financial
TFSL
4,58 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
21
-319
| -94 % | -4.646 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
423
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| – | – |
-6.420
| Geschlossen | -281.000 $ | – |
|
424
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
| – | – |
-137
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
425
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
-145
| -97 % | -8.489 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Alpha Windward 442 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2020 weist 36 neu, 134 erhöht, 160 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2020 war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $.
- Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.771 $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2020 entfiel auf Match Group und belief sich schätzungsweise auf 465.323 $.
- Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
- Alpha Windward eröffnete 36 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 137 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .