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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,15 Mio. $
Kapitalfluss
+563.058 $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
442
Neu
36
Aufgestockt
134
Reduziert
160
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+804.771 $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+559.233 $
3
ODP-Symbol
ODP
ODP
+430.787 $
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+428.040 $
5
EPC-Symbol
Edgewell Personal Care
EPC
+427.019 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,44 Mio. $
2
MTCH-Symbol
Match Group
MTCH
+465.323 $
3
KMPR-Symbol
Kemper
KMPR
+439.624 $
4
VSTO-Symbol
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+430.879 $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+425.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,29 %
2 Technologie 12,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,36 %
4 Industrie 11,13 %
5 Basiskonsumgüter 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EV-Symbol
351
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
11.000 $ 0,01 %
292
– –
2019 Q2
5 Quartale
AVA-Symbol
352
Avista
AVA
3,07 Mrd. $
10.000 $ 0,01 %
291
-9.419
-97 % -341.151 $
2020 Q2
1 Quartal
BWXT-Symbol
353
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
10.000 $ 0,01 %
169
-105
-38 % -5.889 $
2020 Q2
1 Quartal
DOV-Symbol
354
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
10.000 $ 0,01 %
89
– –
2013 Q2
29 Quartale
EVRG-Symbol
355
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
10.000 $ 0,01 %
199
-5.989
-97 % -334.823 $
2019 Q4
3 Quartale
HST-Symbol
356
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
10.000 $ 0,01 %
923
-33.491
-97 % -369.999 $
2016 Q2
17 Quartale
KMPR-Symbol
357
Kemper
KMPR
1,72 Mrd. $
10.000 $ 0,01 %
148
-5.791
-98 % -439.624 $
2020 Q2
1 Quartal
LAMR-Symbol
358
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
10.000 $ 0,01 %
149
-89
-37 % -5.911 $
2020 Q2
1 Quartal
MAA-Symbol
359
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
10.000 $ 0,01 %
87
-48
-36 % -5.531 $
2016 Q4
15 Quartale
MHK-Symbol
360
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
10.000 $ 0,01 %
101
-61
-38 % -5.485 $
2020 Q2
1 Quartal
PFG-Symbol
361
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
10.000 $ 0,01 %
246
-135
-35 % -5.754 $
2020 Q2
1 Quartal
SHO-Symbol
362
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,2 Mrd. $
10.000 $ 0,01 %
1.205
-45.843
-97 % -363.485 $
2016 Q3
16 Quartale
CONE
363
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
10.000 $ 0,01 %
138
-83
-38 % -6.509 $
2020 Q2
1 Quartal
COR-Symbol
364
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
10.000 $ 0,01 %
83
-50
-38 % -6.096 $
2020 Q2
1 Quartal
AVT-Symbol
365
Avnet
AVT
7,4 Mrd. $
9.000 $ 0,01 %
351
– –
2017 Q3
12 Quartale
CIEN-Symbol
366
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
9.000 $ 0,01 %
222
-165
-43 % -8.683 $
2020 Q2
1 Quartal
JLL-Symbol
367
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
9.000 $ 0,01 %
97
– –
2018 Q4
7 Quartale
LEA-Symbol
368
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
9.000 $ 0,01 %
82
-45
-35 % -5.129 $
2013 Q2
29 Quartale
SYNH
369
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
9.000 $ 0,01 %
168
-116
-41 % -6.907 $
2019 Q4
3 Quartale
ACAD-Symbol
370
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
8.000 $ 0,01 %
182
-100
-35 % -4.318 $
2019 Q4
3 Quartale
UTHR-Symbol
371
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
8.000 $ 0,01 %
84
-57
-40 % -6.254 $
2019 Q2
5 Quartale
VFC-Symbol
372
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
8.000 $ 0,01 %
115
– –
2013 Q2
29 Quartale
DINO-Symbol
373
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
7.000 $ 0,01 %
371
-12.402
-97 % -308.981 $
2017 Q4
11 Quartale
LIN-Symbol
374
Linde
LIN
230 Mrd. $
7.000 $ 0,01 %
28
– –
2018 Q4
7 Quartale
EOG-Symbol
375
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
175
-6.960
-98 % -312.282 $
2020 Q2
1 Quartal
13 14
15
16 17

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DCM
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CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Alpha Windward 442 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2020 weist 36 neu, 134 erhöht, 160 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2020 war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.771 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2020 entfiel auf Match Group und belief sich schätzungsweise auf 465.323 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 36 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .