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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+30.000 $
Kapitalfluss
-2,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,11 %
Position
420
Neu
28
Aufgestockt
80
Reduziert
186
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSGS-Symbol
CSG Systems International
CSGS
+485.878 $
2
WSM-Symbol
Williams-Sonoma
WSM
+485.778 $
3
FFBC-Symbol
First Financial Bancorp
FFBC
+483.356 $
4
ARCB-Symbol
ArcBest
ARCB
+480.539 $
5
BOKF-Symbol
BOK Financial
BOKF
+478.996 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KRO-Symbol
KRONOS Worldwide
KRO
+537.000 $
2
COLM-Symbol
Columbia Sportswear
COLM
+529.000 $
3
BAH-Symbol
Booz Allen Hamilton
BAH
+524.247 $
4
HA-Symbol
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
+522.000 $
5
UMPQ
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
+506.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,2 %
2 Industrie 14 %
3 Technologie 13,44 %
4 Finanzwesen 9,45 %
5 Gesundheitswesen 7,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
9,07 Mio. $ 6,27 %
134.920
-277
-0,2 % -18.304 $
2013 Q2
3 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
7,97 Mio. $ 5,51 %
98.119
+2.150
+2 % +174.129 $
2013 Q2
3 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
5,81 Mio. $ 4,01 %
150.152
-2.184
-1 % -82.803 $
2013 Q2
3 Quartale
EEM-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,95 %
104.228
+4.829
+5 % +189.446 $
2013 Q2
3 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,6 %
12.378
-1.220
-9 % -223.912 $
2013 Q2
3 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,55 %
31.714
+4.460
+16 % +305.318 $
2013 Q3
2 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,54 %
19.125
-201
-1 % -23.187 $
2013 Q2
3 Quartale
BSV-Symbol
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,49 %
26.906
+5.279
+24 % +423.286 $
2013 Q2
3 Quartale
RWX-Symbol
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
232 Mio. $
2,15 Mio. $ 1,49 %
52.216
+5.116
+11 % +207.876 $
2013 Q4
1 Quartal
MUB-Symbol
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,71 %
9.627
+1.430
+17 % +151.822 $
2013 Q2
3 Quartale
TFI-Symbol
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,71 %
21.980
+3.192
+17 % +147.398 $
2013 Q2
3 Quartale
APD-Symbol
12
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
815.000 $ 0,56 %
7.399
-157
-2 % -16.660 $
2013 Q2
3 Quartale
NOC-Symbol
13
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
794.000 $ 0,55 %
6.436
-398
-6 % -47.161 $
2013 Q2
3 Quartale
CVS-Symbol
14
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
788.000 $ 0,54 %
10.524
-573
-5 % -40.474 $
2013 Q2
3 Quartale
HPQ-Symbol
15
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
760.000 $ 0,53 %
51.747
-5.417
-9 % -72.840 $
2013 Q2
3 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
457 Mrd. $
759.000 $ 0,52 %
6.380
+295
+5 % +34.307 $
2013 Q2
3 Quartale
MPC-Symbol
17
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
758.000 $ 0,52 %
17.414
+10.514
+152 % +460.732 $
2013 Q2
3 Quartale
GD-Symbol
18
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
750.000 $ 0,52 %
6.887
-964
-12 % -99.829 $
2013 Q2
3 Quartale
ITW-Symbol
19
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
748.000 $ 0,52 %
9.194
+5.410
+143 % +437.675 $
2013 Q2
3 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
745.000 $ 0,51 %
29.259
+1.560
+6 % +39.176 $
2013 Q2
3 Quartale
PSX-Symbol
21
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
732.000 $ 0,51 %
9.498
-635
-6 % -48.347 $
2013 Q2
3 Quartale
VLO-Symbol
22
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
732.000 $ 0,51 %
13.781
-1.426
-9 % -73.012 $
2013 Q2
3 Quartale
CA-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
693.000 $ 0,48 %
22.357
+295
+1 % +9.616 $
2013 Q2
3 Quartale
XRX-Symbol
24
Xerox
XRX
336 Mio. $
633.000 $ 0,44 %
21.274
+683
+3 % +20.009 $
2013 Q2
3 Quartale
ATVI
25
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
596.000 $ 0,41 %
29.180
-2.100
-7 % -39.881 $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
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Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Alpha Windward 420 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 0,02 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q1 2014 weist 28 neu, 80 erhöht, 186 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CSG Systems International: 17.220 Aktien im Wert von 448.000 $. Der größte Verkauf betraf KRONOS Worldwide mit einem geschätzten Wert von 537.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q1 2014 war CSG Systems International: 17.220 Aktien im Wert von 448.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in BOK Financial in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 478.996 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q1 2014 entfiel auf Booz Allen Hamilton und belief sich schätzungsweise auf 524.247 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in KRONOS Worldwide im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 537.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q1 2014 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 28 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q1 2014 am 16. Apr. 2014 eingereichten 13F-Meldung .