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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
Kapitalfluss
+846.955 $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,02 %
Position
451
Neu
57
Aufgestockt
152
Reduziert
172
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RWX-Symbol
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
+1,98 Mio. $
2
HSP
HOSPIRA INC
HSP
+492.391 $
3
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+476.466 $
4
HY-Symbol
Hyster-Yale Materials Handling
HY
+475.605 $
5
FNSR
Finisar Corp
FNSR
+475.021 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RWO-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
+2,05 Mio. $
2
MOLX
MOLEX INC
MOLX
+569.000 $
3
SWY
SAFEWAY INC
SWY
+536.411 $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+510.398 $
5
KDN
KAYDON CORP
KDN
+507.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,01 %
2 Industrie 13,86 %
3 Technologie 13,54 %
4 Finanzwesen 10,12 %
5 Gesundheitswesen 7,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
9,07 Mio. $ 6,27 %
135.197
+2.321
+2 % +151.640 $
2013 Q2
2 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
7,68 Mio. $ 5,31 %
95.969
-1.160
-1 % -93.672 $
2013 Q2
2 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
5,71 Mio. $ 3,95 %
152.336
-1.104
-0,7 % -39.899 $
2013 Q2
2 Quartale
EEM-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,87 %
99.399
+2.610
+3 % +109.293 $
2013 Q2
2 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,74 %
13.598
-1.580
-10 % -279.643 $
2013 Q2
2 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,54 %
19.326
-421
-2 % -46.501 $
2013 Q2
2 Quartale
RWX-Symbol
7
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
234 Mio. $
1,94 Mio. $ 1,34 %
+47.100
Neu +1,98 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,22 %
27.254
+5.194
+24 % +347.388 $
2013 Q3
1 Quartal
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,2 %
21.627
+1.025
+5 % +82.405 $
2013 Q2
2 Quartale
MUB-Symbol
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
850.000 $ 0,59 %
8.197
+585
+8 % +61.020 $
2013 Q2
2 Quartale
TFI-Symbol
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,99 Mrd. $
847.000 $ 0,59 %
18.788
+1.275
+7 % +58.145 $
2013 Q2
2 Quartale
CVS-Symbol
12
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
794.000 $ 0,55 %
11.097
-254
-2 % -16.320 $
2013 Q2
2 Quartale
STT-Symbol
13
State Street
STT
45 Mrd. $
791.000 $ 0,55 %
10.774
+190
+2 % +13.311 $
2013 Q2
2 Quartale
NOC-Symbol
14
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
783.000 $ 0,54 %
6.834
-498
-7 % -53.324 $
2013 Q2
2 Quartale
PSX-Symbol
15
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
782.000 $ 0,54 %
10.133
-623
-6 % -41.559 $
2013 Q2
2 Quartale
APD-Symbol
16
Air Products & Chemicals
APD
67,9 Mrd. $
781.000 $ 0,54 %
7.556
-57
-0,7 % -5.746 $
2013 Q2
2 Quartale
VLO-Symbol
17
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
766.000 $ 0,53 %
15.207
+10.611
+231 % +447.221 $
2013 Q2
2 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
415 Mrd. $
760.000 $ 0,53 %
6.085
+235
+4 % +28.405 $
2013 Q2
2 Quartale
GD-Symbol
19
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
750.000 $ 0,52 %
7.851
+60
+0,8 % +5.358 $
2013 Q2
2 Quartale
CA-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
742.000 $ 0,51 %
22.062
-841
-4 % -26.696 $
2013 Q2
2 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
727.000 $ 0,5 %
27.699
+213
+0,8 % +5.501 $
2013 Q2
2 Quartale
HPQ-Symbol
22
HP
HPQ
25,7 Mrd. $
726.000 $ 0,5 %
57.164
+40.775
+249 % +468.366 $
2013 Q2
2 Quartale
BEN-Symbol
23
Franklin Templeton
BEN
17,3 Mrd. $
706.000 $ 0,49 %
12.231
+8.608
+238 % +464.024 $
2013 Q2
2 Quartale
XRX-Symbol
24
Xerox
XRX
143 Mio. $
660.000 $ 0,46 %
20.591
+811
+4 % +23.345 $
2013 Q2
2 Quartale
MUR-Symbol
25
Murphy Oil
MUR
5,16 Mrd. $
646.000 $ 0,45 %
9.960
+788
+9 % +49.406 $
2013 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Durational Capital Management
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Alpha Windward 451 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q4 2013 weist 57 neu, 152 erhöht, 172 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF: 47.100 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q4 2013 war State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF: 47.100 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $.
  • Alpha Windward hat seine Position in HP in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 468.366 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q4 2013 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
  • Alpha Windward hat seine Position in MOLEX INC im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 569.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q4 2013 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 57 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q4 2013 am 14. Jan. 2014 eingereichten 13F-Meldung .