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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,88 Mio. $
Kapitalfluss
+2,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,82 %
Position
494
Neu
79
Aufgestockt
194
Reduziert
112
Geschlossen
90
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HE-Symbol
Hawaiian Electric Industries
HE
+513.093 $
2
OGE-Symbol
OGE Energy
OGE
+512.755 $
3
AOS-Symbol
A.O. Smith
AOS
+512.137 $
4
AAN.A-Symbol
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
+509.000 $
5
GAP-Symbol
The Gap Inc
GAP
+506.420 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSC
Computer Sciences
CSC
+641.246 $
2
EME-Symbol
Emcor
EME
+519.738 $
3
SNV-Symbol
Synovus
SNV
+504.195 $
4
CFR-Symbol
Cullen/Frost Bankers
CFR
+493.129 $
5
WOR-Symbol
Worthington Enterprises
WOR
+493.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,25 %
2 Industrie 12,4 %
3 Technologie 10,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,91 %
5 Finanzwesen 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
7,81 Mio. $ 5,11 %
96.629
-2.416
-2 % -197.888 $
2013 Q2
14 Quartale
IWR-Symbol
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
7,16 Mio. $ 4,69 %
160.188
+3.088
+2 % +135.045 $
2013 Q2
14 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
6,95 Mio. $ 4,55 %
120.430
+3.989
+3 % +230.034 $
2013 Q2
14 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,84 %
34.092
+1.182
+4 % +96.266 $
2013 Q3
13 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,83 %
35.276
+2.545
+8 % +203.579 $
2013 Q2
14 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,82 %
20.677
+38
+0,2 % +4.856 $
2013 Q2
14 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,75 %
11.979
-763
-6 % -166.684 $
2013 Q2
14 Quartale
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,61 %
70.157
-503
-0,7 % -18.145 $
2013 Q2
14 Quartale
RWX-Symbol
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
229 Mio. $
2,39 Mio. $ 1,56 %
66.240
+3.335
+5 % +127.111 $
2013 Q4
12 Quartale
MUB-Symbol
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,05 %
14.885
+1.597
+12 % +174.872 $
2013 Q2
14 Quartale
TFI-Symbol
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,05 %
33.877
+3.648
+12 % +176.608 $
2013 Q2
14 Quartale
VLO-Symbol
12
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
829.000 $ 0,54 %
12.132
+33
+0,3 % +2.031 $
2013 Q2
14 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
443 Mrd. $
814.000 $ 0,53 %
6.920
+4.192
+154 % +456.498 $
2013 Q2
14 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
803.000 $ 0,53 %
34.848
+2.334
+7 % +54.476 $
2013 Q2
14 Quartale
BHI
15
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
772.000 $ 0,51 %
11.882
-1.059
-8 % -62.868 $
2013 Q2
14 Quartale
ADM-Symbol
16
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
767.000 $ 0,5 %
16.807
+429
+3 % +18.988 $
2013 Q2
14 Quartale
DD-Symbol
17
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
747.000 $ 0,49 %
5.154
+175
+4 % +24.368 $
2013 Q2
14 Quartale
ELV-Symbol
18
Elevance Health
ELV
95,5 Mrd. $
730.000 $ 0,48 %
5.081
+3.420
+206 % +457.936 $
2013 Q2
14 Quartale
TROW-Symbol
19
T. Rowe Price
TROW
21,8 Mrd. $
723.000 $ 0,47 %
9.605
+373
+4 % +26.427 $
2013 Q2
14 Quartale
TGT-Symbol
20
Target
TGT
70 Mrd. $
657.000 $ 0,43 %
9.102
+6.560
+258 % +474.869 $
2014 Q4
8 Quartale
QCOM-Symbol
21
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
612.000 $ 0,4 %
9.384
+36
+0,4 % +2.419 $
2013 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
607.000 $ 0,4 %
7.038
-118
-2 % -8.998 $
2013 Q2
14 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
314 Mrd. $
600.000 $ 0,39 %
4.474
+238
+6 % +30.678 $
2013 Q2
14 Quartale
AKS
24
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
591.000 $ 0,39 %
+57.900
Neu +440.474 $
2016 Q4
0 Quartale
WNC-Symbol
25
Wabash National
WNC
519 Mio. $
578.000 $ 0,38 %
36.540
+4.260
+13 % +58.078 $
2015 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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CP
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DCM
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Alpha Windward 494 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q4 2016 weist 79 neu, 194 erhöht, 112 reduziert und 90 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hawaiian Electric Industries: 16.830 Aktien im Wert von 557.000 $. Der größte Verkauf betraf Computer Sciences mit einem geschätzten Wert von 641.246 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q4 2016 war Hawaiian Electric Industries: 16.830 Aktien im Wert von 557.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Target in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 474.869 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q4 2016 entfiel auf Computer Sciences und belief sich schätzungsweise auf 641.246 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Worthington Enterprises im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 493.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q4 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 79 neue Positionen und schloss 90 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q4 2016 am 24. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .