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AW
Alpha Windward 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
16.06%
1年估算報酬率
11.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.11%
1年估算報酬率
+11.18%
3年估算報酬率
+33.61%
5年估算報酬率
+89.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.53億
AUM 成長
+US$888萬
(+6.2%)
資金流向
+US$280萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.82%
持股
494
新
79
增持
194
減碼
112
已平倉
90
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+US$51.3萬 |
| 2 |
OGE Energy
OGE
|
+US$51.3萬 |
| 3 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$51.2萬 |
| 4 |
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
|
+US$50.9萬 |
| 5 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$50.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+US$64.1萬 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$52萬 |
| 3 |
Synovus
SNV
|
+US$50.4萬 |
| 4 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+US$49.3萬 |
| 5 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+US$49.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.25% |
| 2 | 工業 | 12.4% |
| 3 | 資訊科技 | 10.24% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.91% |
| 5 | 金融 | 8.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663億
| US$781萬 | 5.11% |
96,629
-2,416
| -2% | -US$19.8萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$589億
| US$716萬 | 4.69% |
160,188
+3,088
| +2% | +US$13.5萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777億
| US$695萬 | 4.55% |
120,430
+3,989
| +3% | +US$23萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$281萬 | 1.84% |
34,092
+1,182
| +4% | +US$9.6萬 |
2013 Q3
13個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$280萬 | 1.83% |
35,276
+2,545
| +8% | +US$20.4萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786億
| US$279萬 | 1.82% |
20,677
+38
| +0.2% | +US$4,856 |
2013 Q2
14個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$268萬 | 1.75% |
11,979
-763
| -6% | -US$16.7萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288億
| US$246萬 | 1.61% |
70,157
-503
| -0.7% | -US$1.81萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.32億
| US$239萬 | 1.56% |
66,240
+3,335
| +5% | +US$12.7萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$550億
| US$161萬 | 1.05% |
14,885
+1,597
| +12% | +US$17.5萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6億
| US$161萬 | 1.05% |
33,877
+3,648
| +12% | +US$17.7萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
12
Valero Energy
VLO
US$1014億
| US$82.9萬 | 0.54% |
12,132
+33
| +0.3% | +US$2,031 |
2013 Q2
14個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4162億
| US$81.4萬 | 0.53% |
6,920
+4,192
| +154% | +US$45.6萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$80.3萬 | 0.53% |
34,848
+2,334
| +7% | +US$5.45萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
BHI
15
已下市
Baker Hughes
BHI
| US$77.2萬 | 0.51% |
11,882
-1,059
| -8% | -US$6.29萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
US$338億
| US$76.7萬 | 0.5% |
16,807
+429
| +3% | +US$1.9萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$206億
| US$74.7萬 | 0.49% |
5,154
+175
| +4% | +US$2.44萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$73萬 | 0.48% |
5,081
+3,420
| +206% | +US$45.8萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
19
T. Rowe Price
TROW
US$236億
| US$72.3萬 | 0.47% |
9,605
+373
| +4% | +US$2.64萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
20
Target
TGT
US$739億
| US$65.7萬 | 0.43% |
9,102
+6,560
| +258% | +US$47.5萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1889億
| US$61.2萬 | 0.4% |
9,384
+36
| +0.4% | +US$2,419 |
2013 Q2
14個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$60.7萬 | 0.4% |
7,038
-118
| -2% | -US$8,998 |
2013 Q2
14個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3505億
| US$60萬 | 0.39% |
4,474
+238
| +6% | +US$3.07萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
AKS
24
已下市
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$59.1萬 | 0.39% |
+57,900
| 新 | +US$44萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
25
Wabash National
WNC
US$4.9億
| US$57.8萬 | 0.38% |
36,540
+4,260
| +13% | +US$5.81萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
相似基金
PC
MRA
Alpha Windward的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Alpha Windward持有494個部位，價值US$1.53億，較前一季的US$1.44億增加6.2%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Alpha Windward的2016年第4季申報資料顯示有新增79項、增加194檔、減碼112檔持股和已平倉90筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hawaiian Electric Industries：共16,830股，價值US$55.7萬。 最大的一筆賣出是Computer Sciences，估計金額為US$64.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產27%，低於前一季的29%，其次為工業和資訊科技。
- Alpha Windward在2016年第4季最大筆買進的是Hawaiian Electric Industries：共買進16,830股，價值US$55.7萬。
- Alpha Windward在2016年第4季增持Target的幅度最大，估計增加US$47.5萬。
- Alpha Windward在2016年第4季最大幅度減持的標的是Computer Sciences，估計減持了US$64.1萬。
- Alpha Windward於2016年第4季完全出清Worthington Enterprises，估計賣出金額為US$49.3萬。
- 在2016年第4季，Alpha Windward的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占26%。
- Alpha Windward在2016年第4季新增了79個部位，並平倉90個部位。
- Alpha Windward的投資組合價值較前一季上升6.2%，達到US$1.53億。
根據Alpha Windward的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年1月24日提交。