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AW
Alpha Windward 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
16.06%
1年估算報酬率
11.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.4%
1年估算報酬率
+11.18%
3年估算報酬率
+33.61%
5年估算報酬率
+89.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.39億
AUM 成長
-US$122萬
(-0.87%)
資金流向
-US$345萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.51%
持股
503
新
85
增持
118
減碼
195
已平倉
100
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+US$54.3萬 |
| 2 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$48萬 |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$46.2萬 |
| 4 |
Radius Recycling
RDUS
|
+US$45萬 |
| 5 |
GameStop
GME
|
+US$44.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$69.5萬 |
| 2 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$69.5萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$56.1萬 |
| 4 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$51.3萬 |
| 5 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+US$51.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.18% |
| 2 | 資訊科技 | 13.26% |
| 3 | 工業 | 12.27% |
| 4 | 金融 | 10.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$814萬 | 5.88% |
96,579
-8,364
| -8% | -US$69.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$663萬 | 4.79% |
157,744
-572
| -0.4% | -US$2.36萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$649萬 | 4.68% |
116,197
-9,748
| -8% | -US$56.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$291萬 | 2.1% |
32,810
-1,284
| -4% | -US$10.8萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$269萬 | 1.94% |
12,854
+832
| +7% | +US$17.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.32億
| US$256萬 | 1.85% |
61,889
-2,421
| -4% | -US$10.1萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$250萬 | 1.8% |
72,691
-4,721
| -6% | -US$15.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$247萬 | 1.78% |
30,428
-1,998
| -6% | -US$16.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$235萬 | 1.7% |
20,462
+1,169
| +6% | +US$13.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6億
| US$138萬 | 0.99% |
27,185
+63
| +0.2% | +US$3,142 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$136萬 | 0.98% |
11,927
+29
| +0.2% | +US$3,264 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
Corning
GLW
US$1065億
| US$78.1萬 | 0.56% |
38,135
+19,278
| +102% | +US$38.6萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$77.2萬 | 0.56% |
31,710
+18,399
| +138% | +US$42.6萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
CSC
14
已下市
Computer Sciences
CSC
| US$73.5萬 | 0.53% |
14,795
+13,429
| +983% | +US$54.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
已下市
CA, Inc.
CA
| US$71.9萬 | 0.52% |
21,886
+13,606
| +164% | +US$42.6萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
US$386億
| US$70.9萬 | 0.51% |
16,528
-1,565
| -9% | -US$6.24萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$66.3萬 | 0.48% |
6,928
-130
| -2% | -US$1.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
US$641億
| US$64萬 | 0.46% |
8,476
-625
| -7% | -US$4.67萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$184億
| US$61.4萬 | 0.44% |
4,875
-265
| -5% | -US$3.49萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
20
T. Rowe Price
TROW
US$222億
| US$60.5萬 | 0.44% |
8,294
+5,776
| +229% | +US$43萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
21
Target
TGT
US$694億
| US$58.8萬 | 0.42% |
8,427
+290
| +4% | +US$2.16萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$57.8萬 | 0.42% |
11,342
+582
| +5% | +US$3.29萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3191億
| US$54.9萬 | 0.4% |
4,299
+857
| +25% | +US$11.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
24
Coeur Mining
CDE
US$138億
| US$54萬 | 0.39% |
+50,700
| 新 | +US$39.9萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
JOY
25
已下市
Joy Global Inc
JOY
| US$53.8萬 | 0.39% |
+25,440
| 新 | +US$48萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
相似基金
PC
MRA
Alpha Windward的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Alpha Windward持有503個部位，管理資產為US$1.39億，較前一季的US$1.4億減少0.87%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Alpha Windward的2016年第2季申報資料顯示有新增85項、增加118檔、減碼195檔持股和已平倉100筆個持倉部位。 其最大的新持股是Joy Global Inc：共25,440股，價值US$53.8萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total Bond Market，估計金額為US$69.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產29%，低於前一季的30%，其次為資訊科技和工業。
- Alpha Windward在2016年第2季最大筆買進的是Joy Global Inc：共買進25,440股，價值US$53.8萬。
- Alpha Windward在2016年第2季增持Computer Sciences的幅度最大，估計增加US$54.3萬。
- Alpha Windward在2016年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$69.5萬。
- Alpha Windward於2016年第2季完全出清MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM，估計賣出金額為US$69.5萬。
- 在2016年第2季，Alpha Windward的投資組合規模為US$1.39億，前十大持股占28%。
- Alpha Windward在2016年第2季新增了85個部位，並平倉100個部位。
- Alpha Windward的投資組合價值較前一季下跌0.87%，降至US$1.39億。
根據Alpha Windward的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年7月8日提交。