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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.4%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
-US$122만
(-0.87%)
자금 흐름
-US$345만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.51%
보유액
503
신규
85
증가
118
축소
195
청산됨
100
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+US$54.3만 |
| 2 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$48만 |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$46.2만 |
| 4 |
Radius Recycling
RDUS
|
+US$45만 |
| 5 |
GameStop
GME
|
+US$44.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$69.5만 |
| 2 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$69.5만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$56.1만 |
| 4 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$51.3만 |
| 5 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+US$51.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.18% |
| 2 | 정보기술 | 13.26% |
| 3 | 산업재 | 12.27% |
| 4 | 금융 | 10.34% |
| 5 | 임의소비재 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$814만 | 5.88% |
96,579
-8,364
| -8% | -US$69.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$663만 | 4.79% |
157,744
-572
| -0.4% | -US$2.36만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$649만 | 4.68% |
116,197
-9,748
| -8% | -US$56.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$291만 | 2.1% |
32,810
-1,284
| -4% | -US$10.8만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$269만 | 1.94% |
12,854
+832
| +7% | +US$17.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.45억
| US$256만 | 1.85% |
61,889
-2,421
| -4% | -US$10.1만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$250만 | 1.8% |
72,691
-4,721
| -6% | -US$15.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$247만 | 1.78% |
30,428
-1,998
| -6% | -US$16.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$235만 | 1.7% |
20,462
+1,169
| +6% | +US$13.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$138만 | 0.99% |
27,185
+63
| +0.2% | +US$3.14천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$136만 | 0.98% |
11,927
+29
| +0.2% | +US$3.26천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Corning
GLW
US$1137억
| US$78.1만 | 0.56% |
38,135
+19,278
| +102% | +US$38.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$77.2만 | 0.56% |
31,710
+18,399
| +138% | +US$42.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CSC
14
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
| US$73.5만 | 0.53% |
14,795
+13,429
| +983% | +US$54.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$71.9만 | 0.52% |
21,886
+13,606
| +164% | +US$42.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$70.9만 | 0.51% |
16,528
-1,565
| -9% | -US$6.24만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$66.3만 | 0.48% |
6,928
-130
| -2% | -US$1.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$64만 | 0.46% |
8,476
-625
| -7% | -US$4.67만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$61.4만 | 0.44% |
4,875
-265
| -5% | -US$3.49만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$60.5만 | 0.44% |
8,294
+5,776
| +229% | +US$43만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Target
TGT
US$701억
| US$58.8만 | 0.42% |
8,427
+290
| +4% | +US$2.16만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$57.8만 | 0.42% |
11,342
+582
| +5% | +US$3.29만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$54.9만 | 0.4% |
4,299
+857
| +25% | +US$11.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Coeur Mining
CDE
US$159억
| US$54만 | 0.39% |
+50,700
| 신규 | +US$39.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
JOY
25
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$53.8만 | 0.39% |
+25,440
| 신규 | +US$48만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Alpha Windward의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Alpha Windward의 보유 포지션은 503개, 총액은 US$1.39억였으며 전 분기 US$1.4억보다 0.87% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Alpha Windward의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 85개, 118개 증가, 195개 감소 및 100개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Joy Global Inc으로, 25,440주를 보유했으며 가치는 US$53.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, 추정 금액은 US$69.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 30%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Alpha Windward의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Joy Global Inc으로, US$53.8만 상당의 25,440주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Computer Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$54.3만 규모예요.
- Alpha Windward의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$69.5만예요.
- Alpha Windward는 2016년 2분기에 MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 28%를 차지해요.
- Alpha Windward는 2016년 2분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 100개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.87% 하락해 US$1.39억가 됐어요.
2016년 7월 8일에 제출된 Alpha Windward의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.