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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.87%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$211만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$140만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.15%
보유액
488
신규
73
증가
144
축소
178
청산됨
82
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$53.2만 |
| 2 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$52.7만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$51.4만 |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+US$49.1만 |
| 5 |
Caleres
CAL
|
+US$49만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$62.7만 |
| 2 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$56.7만 |
| 3 |
HP
HPQ
|
+US$55.4만 |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+US$54.9만 |
| 5 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$52.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.27% |
| 2 | 산업재 | 13.4% |
| 3 | 금융 | 12.25% |
| 4 | 임의소비재 | 10.99% |
| 5 | 정보기술 | 9.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$774만 | 4.98% |
161,148
+2,140
| +1% | +US$10.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$754만 | 4.85% |
92,151
-4,779
| -5% | -US$39만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$754만 | 4.85% |
115,643
-1,272
| -1% | -US$8.23만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$286만 | 1.84% |
34,332
+172
| +0.5% | +US$1.43만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$284만 | 1.83% |
20,156
+46
| +0.2% | +US$6.37천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$283만 | 1.82% |
68,329
-838
| -1% | -US$3.41만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.29억
| US$261만 | 1.68% |
68,482
+1,166
| +2% | +US$4.51만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$261만 | 1.68% |
10,779
-25
| -0.2% | -US$5.99천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$248만 | 1.59% |
31,057
-2,469
| -7% | -US$19.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$163만 | 1.05% |
33,438
-1,096
| -3% | -US$5.32만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$162만 | 1.04% |
14,679
-485
| -3% | -US$5.33만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Corning
GLW
US$1139억
| US$88.8만 | 0.57% |
29,566
+13,389
| +83% | +US$38.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
US$882억
| US$84.1만 | 0.54% |
6,734
+3,803
| +130% | +US$45.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
State Street
STT
US$458억
| US$81만 | 0.52% |
9,029
+5,547
| +159% | +US$46.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$80.8만 | 0.52% |
32,043
-3,312
| -9% | -US$8.41만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$79.2만 | 0.51% |
11,738
-397
| -3% | -US$2.57만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
US$218억
| US$73.7만 | 0.47% |
9,931
-215
| -2% | -US$1.54만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$71만 | 0.46% |
17,151
+178
| +1% | +US$7.64천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4428억
| US$70.9만 | 0.46% |
6,800
-232
| -3% | -US$2.46만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
20
Intel
INTC
US$4847억
| US$70.5만 | 0.45% |
20,907
+14,371
| +220% | +US$51.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3144억
| US$66.8만 | 0.43% |
4,356
-89
| -2% | -US$1.37만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
BHI
22
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$66만 | 0.42% |
12,103
-95
| -0.8% | -US$5.46천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$61.4만 | 0.39% |
6,718
-55
| -0.8% | -US$4.75천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
24
H&R Block
HRB
US$59.3억
| US$57.8만 | 0.37% |
+18,705
| 신규 | +US$49.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$56.8만 | 0.37% |
+56,443
| 신규 | +US$52.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Alpha Windward의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Alpha Windward 측은 US$1.56억 상당의 488개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 73개, 144개 증가, 178개 감소 및 82개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cummins 주식으로, 3,427주를 보유했으며 가치는 US$55.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$62.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
- Alpha Windward의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Cummins 주식으로, US$55.6만 상당의 3,427주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2017년 2분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$51.4만 규모예요.
- Alpha Windward의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$62.7만예요.
- Alpha Windward 측은 2017년 2분기에 Valmont Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 26% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 73개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2017년 7월 18일에 제출된 Alpha Windward의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.