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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.11 M
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 1.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.15%
Posición
488
Nuevas
73
Aumentadas
144
Reducidas
178
Cerradas
82
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+USD 532 k |
| 2 |
Staples Inc
SPLS
|
+USD 527 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 514 k |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+USD 491 k |
| 5 |
Caleres
CAL
|
+USD 490 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 627 k |
| 2 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+USD 567 k |
| 3 |
HP
HPQ
|
+USD 554 k |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+USD 549 k |
| 5 |
Valmont Industries
VMI
|
+USD 522 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Industriales | 13.4% |
| 3 | Finanzas | 12.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.99% |
| 5 | Tecnología | 9.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 7.74 M | 4.98% |
161,148
+2,140
| +1% | +USD 101 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 7.54 M | 4.85% |
92,151
-4,779
| -5% | -USD 390 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 7.54 M | 4.85% |
115,643
-1,272
| -1% | -USD 82.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 2.86 M | 1.84% |
34,332
+172
| +0.5% | +USD 14.3 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 2.84 M | 1.83% |
20,156
+46
| +0.2% | +USD 6.37 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 2.83 M | 1.82% |
68,329
-838
| -1% | -USD 34.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 230 M
| USD 2.61 M | 1.68% |
68,482
+1,166
| +2% | +USD 45.1 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 2.61 M | 1.68% |
10,779
-25
| -0.2% | -USD 5.99 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 2.48 M | 1.59% |
31,057
-2,469
| -7% | -USD 197 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2933 M
| USD 1.63 M | 1.05% |
33,438
-1,096
| -3% | -USD 53.2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 1.62 M | 1.04% |
14,679
-485
| -3% | -USD 53.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 888 k | 0.57% |
29,566
+13,389
| +83% | +USD 385 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
USD 88.9 mil M
| USD 841 k | 0.54% |
6,734
+3,803
| +130% | +USD 459 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
State Street
STT
USD 46.4 mil M
| USD 810 k | 0.52% |
9,029
+5,547
| +159% | +USD 461 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 808 k | 0.52% |
32,043
-3,312
| -9% | -USD 84.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 792 k | 0.51% |
11,738
-397
| -3% | -USD 25.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
USD 22 mil M
| USD 737 k | 0.47% |
9,931
-215
| -2% | -USD 15.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.2 mil M
| USD 710 k | 0.46% |
17,151
+178
| +1% | +USD 7.64 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 709 k | 0.46% |
6,800
-232
| -3% | -USD 24.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 705 k | 0.45% |
20,907
+14,371
| +220% | +USD 514 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 668 k | 0.43% |
4,356
-89
| -2% | -USD 13.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
BHI
22
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 660 k | 0.42% |
12,103
-95
| -0.8% | -USD 5.46 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 614 k | 0.39% |
6,718
-55
| -0.8% | -USD 4.75 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
24
H&R Block
HRB
USD 5859 M
| USD 578 k | 0.37% |
+18,705
| Nuevas | +USD 491 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Staples Inc
SPLS
| USD 568 k | 0.37% |
+56,443
| Nuevas | +USD 527 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Alpha Windward mantenía 488 posiciones por un valor de USD 156 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Alpha Windward muestra 73 nuevos, Aumentaron 144, 178 reducidas y 82 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cummins: 3,427 acciones con un valor de USD 556 k. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 627 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Alpha Windward en T2 2017 fue Cummins: 3,427 acciones por un valor de USD 556 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Intel durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 514 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T2 2017 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 627 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Valmont Industries en T2 2017, con una venta estimada de USD 522 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 26% de su cartera de USD 156 M en T2 2017.
- Alpha Windward abrió 73 posiciones nuevas y cerró 82 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 156 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T2 2017, presentado el 18 jul 2017.