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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30 k
(+0.02%)
Flujo de capital
-USD 2.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.11%
Posición
420
Nuevas
28
Aumentadas
80
Reducidas
186
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSG Systems International
CSGS
|
+USD 486 k |
| 2 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 486 k |
| 3 |
First Financial Bancorp
FFBC
|
+USD 483 k |
| 4 |
ArcBest
ARCB
|
+USD 481 k |
| 5 |
BOK Financial
BOKF
|
+USD 479 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KRONOS Worldwide
KRO
|
+USD 537 k |
| 2 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+USD 529 k |
| 3 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+USD 524 k |
| 4 |
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
|
+USD 522 k |
| 5 |
UMPQ
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
|
+USD 506 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.2% |
| 2 | Industriales | 14% |
| 3 | Tecnología | 13.44% |
| 4 | Finanzas | 9.45% |
| 5 | Salud | 7.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 9.07 M | 6.27% |
134,920
-277
| -0.2% | -USD 18.3 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 7.97 M | 5.51% |
98,119
+2,150
| +2% | +USD 174 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 5.81 M | 4.01% |
150,152
-2,184
| -1% | -USD 82.8 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 4.27 M | 2.95% |
104,228
+4,829
| +5% | +USD 189 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 2.32 M | 1.6% |
12,378
-1,220
| -9% | -USD 224 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 2.24 M | 1.55% |
31,714
+4,460
| +16% | +USD 305 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 2.22 M | 1.54% |
19,125
-201
| -1% | -USD 23.2 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 2.16 M | 1.49% |
26,906
+5,279
| +24% | +USD 423 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 234 M
| USD 2.15 M | 1.49% |
52,216
+5,116
| +11% | +USD 208 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.6 mil M
| USD 1.03 M | 0.71% |
9,627
+1,430
| +17% | +USD 152 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2933 M
| USD 1.02 M | 0.71% |
21,980
+3,192
| +17% | +USD 147 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.4 mil M
| USD 815 k | 0.56% |
7,399
-157
| -2% | -USD 16.7 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Northrop Grumman
NOC
USD 78 mil M
| USD 794 k | 0.55% |
6,436
-398
| -6% | -USD 47.2 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 788 k | 0.54% |
10,524
-573
| -5% | -USD 40.5 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
HP
HPQ
USD 26 mil M
| USD 760 k | 0.53% |
51,747
-5,417
| -9% | -USD 72.8 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 759 k | 0.52% |
6,380
+295
| +5% | +USD 34.3 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
USD 112 mil M
| USD 758 k | 0.52% |
17,414
+10,514
| +152% | +USD 461 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
General Dynamics
GD
USD 98.1 mil M
| USD 750 k | 0.52% |
6,887
-964
| -12% | -USD 100 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 748 k | 0.52% |
9,194
+5,410
| +143% | +USD 438 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 745 k | 0.51% |
29,259
+1,560
| +6% | +USD 39.2 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 732 k | 0.51% |
9,498
-635
| -6% | -USD 48.3 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
USD 105 mil M
| USD 732 k | 0.51% |
13,781
-1,426
| -9% | -USD 73 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
| USD 693 k | 0.48% |
22,357
+295
| +1% | +USD 9.6 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Xerox
XRX
USD 136 M
| USD 633 k | 0.44% |
21,274
+683
| +3% | +USD 20 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
ATVI
25
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 596 k | 0.41% |
29,180
-2,100
| -7% | -USD 39.9 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Alpha Windward mantenía 420 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 0.02% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T1 2014 de Alpha Windward muestra 28 nuevos, Aumentaron 80, 186 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CSG Systems International: 17,220 acciones con un valor de USD 448 k. La mayor venta fue KRONOS Worldwide, por un valor estimado de USD 537 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Alpha Windward en T1 2014 fue CSG Systems International: 17,220 acciones por un valor de USD 448 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en BOK Financial durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 479 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T1 2014 fue en Booz Allen Hamilton, con un recorte estimado de USD 524 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en KRONOS Worldwide en T1 2014, con una venta estimada de USD 537 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 27% de su cartera de USD 145 M en T1 2014.
- Alpha Windward abrió 28 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 0.02% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T1 2014, presentado el 16 abr 2014.