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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.21 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 3.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.01%
Posición
447
Nuevas
56
Aumentadas
53
Reducidas
201
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FCS
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
|
+USD 466 k |
| 2 |
BPFH
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
|
+USD 465 k |
| 3 |
Watts Water Technologies
WTS
|
+USD 462 k |
| 4 |
Comtech Telecommunications
CMTL
|
+USD 462 k |
| 5 |
Pultegroup
PHM
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MCRS
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
|
+USD 611 k |
| 2 |
Ubiquiti
UI
|
+USD 588 k |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+USD 556 k |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+USD 538 k |
| 5 |
ATML
ATMEL CORP
ATML
|
+USD 538 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.31% |
| 2 | Industriales | 13.13% |
| 3 | Tecnología | 12.77% |
| 4 | Salud | 8.06% |
| 5 | Finanzas | 7.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.7 mil M
| USD 8.78 M | 6.18% |
136,974
+2,744
| +2% | +USD 183 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 8.08 M | 5.68% |
98,626
-295
| -0.3% | -USD 24.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 6.07 M | 4.27% |
153,320
+3,512
| +2% | +USD 141 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 4.44 M | 3.12% |
106,738
+975
| +0.9% | +USD 43.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.7 mil M
| USD 2.43 M | 1.71% |
33,821
+1,008
| +3% | +USD 76.1 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 230 M
| USD 2.36 M | 1.66% |
56,962
+2,633
| +5% | +USD 116 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 2.26 M | 1.59% |
11,465
-324
| -3% | -USD 64 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.9 mil M
| USD 2.13 M | 1.5% |
19,477
+235
| +1% | +USD 26.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 2.12 M | 1.49% |
26,422
+750
| +3% | +USD 60.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2994 M
| USD 1.16 M | 0.82% |
24,167
-245
| -1% | -USD 11.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.5 mil M
| USD 1.15 M | 0.81% |
10,505
-105
| -1% | -USD 11.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 813 k | 0.57% |
15,680
-420
| -3% | -USD 21.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 810 k | 0.57% |
14,027
-220
| -2% | -USD 12.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
USD 79.2 mil M
| USD 798 k | 0.56% |
6,058
-239
| -4% | -USD 30.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
USD 101 mil M
| USD 792 k | 0.56% |
6,230
-289
| -4% | -USD 35.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 348 mil M
| USD 775 k | 0.55% |
22,259
+12,200
| +121% | +USD 413 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 760 k | 0.53% |
4,158
+2,626
| +171% | +USD 447 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 750 k | 0.53% |
9,424
-283
| -3% | -USD 22.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37.1 mil M
| USD 728 k | 0.51% |
14,244
-1,272
| -8% | -USD 62.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
USD 18.9 mil M
| USD 716 k | 0.5% |
5,394
+3,205
| +146% | +USD 427 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 462 mil M
| USD 694 k | 0.49% |
5,815
-207
| -3% | -USD 26.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Phillips 66
PSX
USD 110 mil M
| USD 687 k | 0.48% |
8,454
-268
| -3% | -USD 22.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
IRF
23
Dejó de cotizar
INTL RECTIFIER CORP
IRF
| USD 685 k | 0.48% |
17,460
-300
| -2% | -USD 9.7 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
BHI
24
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 635 k | 0.45% |
9,767
+6,574
| +206% | +USD 458 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Gen Digital
GEN
USD 17.4 mil M
| USD 603 k | 0.42% |
25,635
-1,533
| -6% | -USD 36.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Alpha Windward mantenía 447 posiciones valuadas en USD 142 M, un 4.2% menos que los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Alpha Windward muestra 56 nuevos, Aumentaron 53, 201 reducidas y 32 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON: 28,860 acciones con un valor de USD 448 k. La mayor venta fue MICROS SYSTEMS INC, por un valor estimado de USD 611 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Alpha Windward en T3 2014 fue FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON: 28,860 acciones por un valor de USD 448 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Baker Hughes durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 458 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2014 fue en Best Buy, con un recorte estimado de USD 556 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en MICROS SYSTEMS INC en T3 2014, con una venta estimada de USD 611 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 28% de su cartera de USD 142 M en T3 2014.
- Alpha Windward abrió 56 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Alpha Windward cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 142 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2014, presentado el 21 oct 2014.