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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.27%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.42억
AUM 성장
-US$621만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$304만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.01%
보유액
447
신규
56
증가
53
축소
201
청산됨
32
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FCS
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
|
+US$46.6만 |
| 2 |
BPFH
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Watts Water Technologies
WTS
|
+US$46.2만 |
| 4 |
Comtech Telecommunications
CMTL
|
+US$46.2만 |
| 5 |
Pultegroup
PHM
|
+US$45.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MCRS
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
|
+US$61.1만 |
| 2 |
Ubiquiti
UI
|
+US$58.8만 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$55.6만 |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$53.8만 |
| 5 |
ATML
ATMEL CORP
ATML
|
+US$53.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.31% |
| 2 | 산업재 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.77% |
| 4 | 헬스케어 | 8.06% |
| 5 | 금융 | 7.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$878만 | 6.18% |
136,974
+2,744
| +2% | +US$18.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$808만 | 5.68% |
98,626
-295
| -0.3% | -US$2.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$607만 | 4.27% |
153,320
+3,512
| +2% | +US$14.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$444만 | 3.12% |
106,738
+975
| +0.9% | +US$4.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$243만 | 1.71% |
33,821
+1,008
| +3% | +US$7.61만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.32억
| US$236만 | 1.66% |
56,962
+2,633
| +5% | +US$11.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$226만 | 1.59% |
11,465
-324
| -3% | -US$6.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$213만 | 1.5% |
19,477
+235
| +1% | +US$2.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$212만 | 1.49% |
26,422
+750
| +3% | +US$6.01만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$116만 | 0.82% |
24,167
-245
| -1% | -US$1.17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$115만 | 0.81% |
10,505
-105
| -1% | -US$1.14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$81.3만 | 0.57% |
15,680
-420
| -3% | -US$2.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$81만 | 0.57% |
14,027
-220
| -2% | -US$1.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$79.8만 | 0.56% |
6,058
-239
| -4% | -US$3.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
General Dynamics
GD
US$945억
| US$79.2만 | 0.56% |
6,230
-289
| -4% | -US$3.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$4597억
| US$77.5만 | 0.55% |
22,259
+12,200
| +121% | +US$41.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$76만 | 0.53% |
4,158
+2,626
| +171% | +US$44.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$75만 | 0.53% |
9,424
-283
| -3% | -US$2.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$72.8만 | 0.51% |
14,244
-1,272
| -8% | -US$6.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$71.6만 | 0.5% |
5,394
+3,205
| +146% | +US$42.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4575억
| US$69.4만 | 0.49% |
5,815
-207
| -3% | -US$2.64만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$68.7만 | 0.48% |
8,454
-268
| -3% | -US$2.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IRF
23
상장폐지됨
INTL RECTIFIER CORP
IRF
| US$68.5만 | 0.48% |
17,460
-300
| -2% | -US$9.7천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
BHI
24
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$63.5만 | 0.45% |
9,767
+6,574
| +206% | +US$45.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Gen Digital
GEN
US$149억
| US$60.3만 | 0.42% |
25,635
-1,533
| -6% | -US$3.65만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
MRA
Alpha Windward의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Alpha Windward의 보유 포지션은 447개, 총액은 US$1.42억였으며 전 분기 US$1.48억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 53개 증가, 201개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON 주식으로, 28,860주를 보유했으며 가치는 US$44.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MICROS SYSTEMS INC 주식으로, 추정 금액은 US$61.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 30%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Alpha Windward의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON 주식으로, US$44.8만 상당의 28,860주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2014년 3분기에 Baker Hughes 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$45.8만 규모예요.
- Alpha Windward의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Best Buy이며, 추정 감소액은 US$55.6만예요.
- Alpha Windward 측은 2014년 3분기에 MICROS SYSTEMS INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 28% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$1.42억 규모가 됐어요.
2014년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.