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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.66%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
+US$559만
(+3.4%)
자금 흐름
-US$300만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.14%
보유액
480
신규
70
증가
129
축소
202
청산됨
70
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HP
HPQ
|
+US$64.3만 |
| 2 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$56.8만 |
| 3 |
RLJ Lodging Trust
RLJ
|
+US$55.6만 |
| 4 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$55.6만 |
| 5 |
Masimo
MASI
|
+US$55만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Caleres
CAL
|
+US$60.4만 |
| 3 |
Azenta
AZTA
|
+US$56.7만 |
| 4 |
CVG
Convergys
CVG
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Applied Industrial Technologies
AIT
|
+US$56.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.19% |
| 2 | 산업재 | 15.34% |
| 3 | 임의소비재 | 13.32% |
| 4 | 금융 | 9.86% |
| 5 | 정보기술 | 9.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$810만 | 4.83% |
155,700
-1,436
| -0.9% | -US$7.29만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$784만 | 4.68% |
111,540
-1,833
| -2% | -US$12.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$769만 | 4.59% |
94,284
+3,049
| +3% | +US$24.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$307만 | 1.83% |
65,087
-1,585
| -2% | -US$7.33만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$294만 | 1.76% |
19,306
-319
| -2% | -US$4.79만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.32억
| US$285만 | 1.7% |
70,446
+1,272
| +2% | +US$4.96만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$282만 | 1.68% |
33,949
+41
| +0.1% | +US$3.44천 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$273만 | 1.63% |
10,241
-459
| -4% | -US$11.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$239만 | 1.42% |
30,170
-960
| -3% | -US$7.63만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$171만 | 1.02% |
34,829
+1,453
| +4% | +US$7.11만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$170만 | 1.01% |
15,310
+653
| +4% | +US$7.23만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$98.6만 | 0.59% |
29,955
-1,677
| -5% | -US$5.13만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
13
HP
HPQ
US$304억
| US$97.6만 | 0.58% |
46,476
+30,235
| +186% | +US$64.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
PNC Financial Services
PNC
US$900억
| US$97.4만 | 0.58% |
6,752
+147
| +2% | +US$2.03만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$96.8만 | 0.58% |
10,529
-1,381
| -12% | -US$11.4만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$95.1만 | 0.57% |
9,102
-600
| -6% | -US$5.84만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$88.5만 | 0.53% |
13,413
-1,232
| -8% | -US$7.54만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$85.5만 | 0.51% |
15,585
-571
| -4% | -US$2.94만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$79.8만 | 0.48% |
19,907
+2,300
| +13% | +US$9.46만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
Cummins
CMI
US$715억
| US$71.8만 | 0.43% |
4,067
+460
| +13% | +US$7.87만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3270억
| US$71.2만 | 0.42% |
3,756
-21
| -0.6% | -US$3.62천 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
Kohl's
KSS
US$28.1억
| US$69.8만 | 0.42% |
12,868
+32
| +0.2% | +US$1.47천 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
상장폐지됨
US Steel
X
| US$66.9만 | 0.4% |
19,006
-554
| -3% | -US$1.61만 |
2017 Q3
1분기
|
|
24
Century Aluminum
CENX
US$32.3억
| US$65.9만 | 0.39% |
33,540
+2,700
| +9% | +US$4.13만 |
2017 Q3
1분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$63.8만 | 0.38% |
5,969
-146
| -2% | -US$1.48만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
MRA
Alpha Windward의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Alpha Windward 측은 US$1.68억 상당의 480개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.62억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 70개, 129개 증가, 202개 감소 및 70개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Federated Hermes 주식으로, 17,533주를 보유했으며 가치는 US$63.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Patterson-UTI 주식으로, 추정 금액은 US$61.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
- Alpha Windward의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Federated Hermes 주식으로, US$63.3만 상당의 17,533주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2017년 4분기에 HP 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$64.3만 규모예요.
- Alpha Windward의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cathay General Bancorp이며, 추정 감소액은 US$55.5만예요.
- Alpha Windward 측은 2017년 4분기에 Patterson-UTI 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 25% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 70개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.
2018년 1월 18일에 제출된 Alpha Windward의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.