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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.16%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
-US$712만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$414만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.35%
보유액
437
신규
27
증가
112
축소
163
청산됨
27
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NRG Energy
NRG
|
+US$54.9만 |
| 2 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$52.9만 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$52.4만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$52.3만 |
| 5 |
Olin
OLN
|
+US$52.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Commercial Metals
CMC
|
+US$59만 |
| 2 |
MSC Industrial Direct
MSM
|
+US$57.6만 |
| 3 |
Wolverine World Wide
WWW
|
+US$57만 |
| 4 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Enviri
NVRI
|
+US$56.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.46% |
| 2 | 임의소비재 | 13.09% |
| 3 | 산업재 | 12.99% |
| 4 | 금융 | 10.11% |
| 5 | 정보기술 | 10.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$800만 | 4.98% |
154,916
-784
| -0.5% | -US$4.13만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$755만 | 4.7% |
94,434
+150
| +0.2% | +US$1.2만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$737만 | 4.59% |
105,742
-5,798
| -5% | -US$41.3만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$296만 | 1.84% |
61,240
-3,847
| -6% | -US$18.9만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$278만 | 1.73% |
18,311
-995
| -5% | -US$15.4만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.33억
| US$268만 | 1.67% |
66,864
-3,582
| -5% | -US$14.4만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$256만 | 1.59% |
33,867
-82
| -0.2% | -US$6.28천 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$255만 | 1.59% |
9,699
-542
| -5% | -US$14.8만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$252만 | 1.57% |
32,157
+1,987
| +7% | +US$15.6만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$173만 | 1.08% |
35,984
+1,155
| +3% | +US$5.56만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$172만 | 1.07% |
15,813
+503
| +3% | +US$5.49만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
12
HP
HPQ
US$265억
| US$102만 | 0.63% |
46,312
-164
| -0.4% | -US$3.7천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$91.1만 | 0.57% |
6,024
-728
| -11% | -US$11.3만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$90.4만 | 0.56% |
12,367
-1,046
| -8% | -US$7.2만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$89.2만 | 0.56% |
9,614
-915
| -9% | -US$8.54만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$88.5만 | 0.55% |
8,517
-585
| -6% | -US$6.33만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$86.8만 | 0.54% |
14,646
-939
| -6% | -US$5.31만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1494억
| US$82.3만 | 0.51% |
30,553
+17,990
| +143% | +US$50.1만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
US$347억
| US$81.4만 | 0.51% |
18,762
-1,145
| -6% | -US$4.82만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
20
Cummins
CMI
US$619억
| US$73.2만 | 0.46% |
4,518
+451
| +11% | +US$7.75만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$66.2만 | 0.41% |
6,018
+49
| +0.8% | +US$5.55천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3479억
| US$65.9만 | 0.41% |
3,700
-56
| -1% | -US$1.05만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
23
Franklin Templeton
BEN
US$185억
| US$65.6만 | 0.41% |
18,918
+13,006
| +220% | +US$52.9만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
24
Korn Ferry
KFY
US$42.3억
| US$62.5만 | 0.39% |
12,120
+300
| +3% | +US$1.34만 |
2017 Q4
1분기
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$62만 | 0.39% |
9,966
+7,059
| +243% | +US$50.6만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
MRA
Alpha Windward의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Alpha Windward의 보유 포지션은 437개, 총액은 US$1.61억였으며 전 분기 US$1.68억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 112개 증가, 163개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NRG Energy 주식으로, 19,800주를 보유했으며 가치는 US$60.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Commercial Metals 주식으로, 추정 금액은 US$59만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Alpha Windward의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 NRG Energy 주식으로, US$60.4만 상당의 19,800주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2018년 1분기에 Franklin Templeton 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52.9만 규모예요.
- Alpha Windward의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MSC Industrial Direct이며, 추정 감소액은 US$57.6만예요.
- Alpha Windward 측은 2018년 1분기에 Commercial Metals 보유분을 전량 매도해 추정 US$59만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 25% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$1.61억 규모가 됐어요.
2018년 4월 11일에 제출된 Alpha Windward의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.