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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.74%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
+US$274만
(+2%)
자금 흐름
-US$146만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.95%
보유액
456
신규
46
증가
90
축소
165
청산됨
38
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$45.4만 |
| 2 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$45.1만 |
| 3 |
AAR Corp
AIR
|
+US$43.9만 |
| 4 |
USA Today Co
TDAY
|
+US$43.7만 |
| 5 |
PLCM
POLYCOM INC
PLCM
|
+US$43.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$50.2만 |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$49.7만 |
| 3 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+US$48.5만 |
| 4 |
EPR Properties
EPR
|
+US$46.8만 |
| 5 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+US$46.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.96% |
| 2 | 산업재 | 11.19% |
| 3 | 임의소비재 | 10.82% |
| 4 | 정보기술 | 10.61% |
| 5 | 금융 | 9.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$869만 | 6.22% |
104,943
+275
| +0.3% | +US$2.25만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$720만 | 5.15% |
125,945
-3,179
| -2% | -US$17.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$645만 | 4.61% |
158,316
+3,860
| +2% | +US$14.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$286만 | 2.04% |
34,094
-1,076
| -3% | -US$8.38만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.31억
| US$267만 | 1.91% |
64,310
+440
| +0.7% | +US$1.7만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$265만 | 1.9% |
77,412
-5,735
| -7% | -US$17.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$262만 | 1.87% |
32,426
+642
| +2% | +US$5.15만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$247만 | 1.77% |
12,022
+1,203
| +11% | +US$23.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$213만 | 1.53% |
19,293
+67
| +0.3% | +US$6.94천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$134만 | 0.96% |
27,122
+4,440
| +20% | +US$21.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$133만 | 0.95% |
11,898
+2,001
| +20% | +US$22.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$73.2만 | 0.52% |
7,058
+3,995
| +130% | +US$38.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
MHFI
13
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$69.5만 | 0.5% |
7,024
+109
| +2% | +US$9.8천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$69만 | 0.49% |
10,760
+956
| +10% | +US$6.08만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
Travelers Companies
TRV
US$846억
| US$68.6만 | 0.49% |
5,875
-61
| -1% | -US$6.66천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$67.1만 | 0.48% |
7,310
+4,564
| +166% | +US$41.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Target
TGT
US$718억
| US$67만 | 0.48% |
8,137
-602
| -7% | -US$4.55만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| US$66.2만 | 0.47% |
5,140
+87
| +2% | +US$1.04만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$65.7만 | 0.47% |
18,093
+12,190
| +207% | +US$42.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
JCP
20
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$65.7만 | 0.47% |
59,429
-1,260
| -2% | -US$1.1만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$62.3만 | 0.45% |
9,101
-208
| -2% | -US$1.39만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$59.1만 | 0.42% |
17,767
+1,154
| +7% | +US$3.83만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
상장폐지됨
SpartanNash
SPTN
| US$56.4만 | 0.4% |
18,600
-480
| -3% | -US$1.13만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
24
Cencora
COR
US$646억
| US$53.2만 | 0.38% |
6,144
+4,585
| +294% | +US$40.8만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
25
PVH
PVH
US$38.9억
| US$52.3만 | 0.37% |
+5,280
| 신규 | +US$41.6만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
MRA
Alpha Windward의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Alpha Windward 측은 US$1.4억 상당의 456개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 90개 증가, 165개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CST Brands, Inc. 주식으로, 12,360주를 보유했으며 가치는 US$47.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Consolidated Edison 주식으로, 추정 금액은 US$50.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
- Alpha Windward의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 CST Brands, Inc. 주식으로, US$47.3만 상당의 12,360주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2016년 1분기에 LifePoint Health, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$43.3만 규모예요.
- Alpha Windward의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Consolidated Edison이며, 추정 감소액은 US$50.2만예요.
- Alpha Windward 측은 2016년 1분기에 NxStage Medical Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 28% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$1.4억에 이르렀어요.
2016년 4월 14일에 제출된 Alpha Windward의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.