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MRA
Mountain Road Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.13억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
26.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.29%
1년 예상 수익률
-26.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.13억
AUM 성장
+US$858만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$325만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.32%
보유액
18
신규
3
증가
6
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TIG
Trean Insurance Group, Inc. Common Stock
TIG
|
+US$419만 |
| 2 |
Employers Holdings
EIG
|
+US$332만 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$314만 |
| 4 |
RLI Corp
RLI
|
+US$130만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$354만 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$270만 |
| 3 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+US$134만 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$115만 |
| 5 |
Enstar Group
ESGR
|
+US$76.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Y
1
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$1382만 | 12.19% |
26,460
-2,540
| -9% | -US$134만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$1366만 | 12.05% |
444,330
+40,000
| +10% | +US$122만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
3
Markel Group
MKL
US$229억
| US$1201만 | 10.59% |
11,497
-253
| -2% | -US$25.7만 |
2020 Q2
1분기
|
|
4
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$1128만 | 9.95% |
185,701
-5,000
| -3% | -US$32.2만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
ARGO
5
상장폐지됨
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$1021만 | 9.01% |
304,674
+5,000
| +2% | +US$17.4만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
6
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$851만 | 7.5% |
47,156
-20,000
| -30% | -US$354만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
7
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$834만 | 7.35% |
303,750
+11,250
| +4% | +US$30.8만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
8
James River Group Holdings
JRVR
US$1.77억
| US$816만 | 7.2% |
176,181
+3,300
| +2% | +US$15.4만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
9
RLI Corp
RLI
US$56억
| US$645만 | 5.69% |
146,392
+29,592
| +25% | +US$130만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
TIG
10
상장폐지됨
Trean Insurance Group, Inc. Common Stock
TIG
| US$429만 | 3.78% |
+275,000
| 신규 | +US$419만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Progressive
PGR
US$1268억
| US$406만 | 3.59% |
45,000
-30,000
| -40% | -US$270만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
12
Employers Holdings
EIG
US$9.2억
| US$365만 | 3.22% |
112,205
+104,771
| +1,409% | +US$332만 |
2020 Q2
1분기
|
|
13
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9억
| US$324만 | 2.86% |
185,972
-29,668
| -14% | -US$64.2만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Chubb
CB
US$1388억
| US$318만 | 2.81% |
+25,000
| 신규 | +US$314만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
15
International General Insurance
IGIC
US$10.5억
| US$118만 | 1.05% |
182,347
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Marsh
MRSH
US$899억
| US$117만 | 1.03% |
10,000
-10,000
| -50% | -US$115만 |
2020 Q2
1분기
|
|
17
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| US$14.7만 | 0.13% |
+10,000
| 신규 | +US$14.9만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Enstar Group
ESGR
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$76.4만 | – |
|
유사한 펀드
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DCM
Mountain Road Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Mountain Road Advisors는 US$1.13억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.05억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Mountain Road Advisors의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 6개 증가, 7개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Trean Insurance Group, Inc. Common Stock으로, 275,000주를 보유했으며 가치는 US$429만였어요. 가장 큰 매도 종목은 RenaissanceRe으로, 추정 금액은 US$354만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
- Mountain Road Advisors의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Trean Insurance Group, Inc. Common Stock으로, US$429만 상당의 275,000주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Employers Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mountain Road Advisors로, 추정 증가액은 US$332만 규모예요.
- Mountain Road Advisors의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 RenaissanceRe이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Mountain Road Advisors는 2020년 3분기에 Enstar Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$76.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mountain Road Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.13억 중 85%를 차지해요.
- Mountain Road Advisors는 2020년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Mountain Road Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$1.13억에 이르렀어요.
2020년 11월 6일에 제출된 Mountain Road Advisors의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.