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CFG
Capstone Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
21.39%
1년 추정 수익률
35.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.64%
1년 예상 수익률
+35.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$768만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$137만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.87%
보유액
173
신규
20
증가
56
축소
39
청산됨
17
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$194만 |
| 2 |
Zillow
Z
|
+US$166만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$51.7만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
|
+US$49.8만 |
| 5 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$31.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$146만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$98.6만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$44.1만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$41.8만 |
| 5 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.18% |
| 2 | 정보기술 | 28.17% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.52% |
| 4 | 임의소비재 | 7.1% |
| 5 | 건강관리 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47억
| US$1328만 | 10.27% |
109,906
+1,055
| +1% | +US$12.8만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1140만 | 8.81% |
100,712
-4,044
| -4% | -US$44.1만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$780만 | 6.03% |
74,950
-14,720
| -16% | -US$146만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$644만 | 4.98% |
41,580
-560
| -1% | -US$8.83만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$380만 | 2.94% |
37,294
-224
| -0.6% | -US$2.28만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$379만 | 2.93% |
18,397
-1,689
| -8% | -US$35.5만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
7
MongoDB
MDB
US$272억
| US$375만 | 2.9% |
15,229
-497
| -3% | -US$10.8만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
8
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$341만 | 2.63% |
113,986
+64,550
| +131% | +US$194만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
9
Abbott
ABT
US$1815억
| US$287만 | 2.22% |
27,004
+135
| +0.5% | +US$1.37만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
10
PayPal
PYPL
US$485억
| US$280만 | 2.16% |
14,612
-1
| -0% | -US$188 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$267만 | 2.06% |
56,904
+11,619
| +26% | +US$51.7만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1861억
| US$264만 | 2.04% |
44,381
+1,564
| +4% | +US$9.09만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$247만 | 1.91% |
67,205
-6,250
| -9% | -US$22.5만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$4750억
| US$232만 | 1.79% |
45,194
+891
| +2% | +US$4.63만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Zillow
Z
US$69.3억
| US$224만 | 1.73% |
+21,308
| 신규 | +US$166만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$220만 | 1.7% |
30,280
+1,680
| +6% | +US$12.8만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$203만 | 1.57% |
52,615
-2,439
| -4% | -US$10.6만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
18
BancFirst
BANF
US$36.6억
| US$198만 | 1.53% |
45,416
+2,313
| +5% | +US$9.7만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
19
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$189만 | 1.46% |
50,371
-169
| -0.3% | -US$6천 |
2020 Q2
1분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$160만 | 1.24% |
13,241
+452
| +4% | +US$5.65만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$159만 | 1.23% |
26,329
+360
| +1% | +US$2.22만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
22
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$156만 | 1.2% |
26,130
+901
| +4% | +US$5.53만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$153만 | 1.19% |
7,298
-301
| -4% | -US$6.16만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$150만 | 1.16% |
30,691
-3,398
| -10% | -US$16.3만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
25
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$150만 | 1.16% |
12,389
-280
| -2% | -US$3.42만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
DCM
BCWM
CP
AW
PC
MRA
CGI
GIC
Capstone Financial Group의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Capstone Financial Group는 US$1.29억 상당의 173개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.22억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Capstone Financial Group의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 56개 증가, 39개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zillow으로, 21,308주를 보유했으며 가치는 US$224만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Shopify으로, 추정 금액은 US$146만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Capstone Financial Group의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Zillow으로, US$224만 상당의 21,308주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capstone Financial Group로, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
- Capstone Financial Group의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Shopify이며, 추정 감소액은 US$146만예요.
- Capstone Financial Group는 2020년 3분기에 ABB Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capstone Financial Group의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 46%를 차지해요.
- Capstone Financial Group는 2020년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Capstone Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2020년 10월 9일에 제출된 Capstone Financial Group의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.