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Capstone Financial Group Ativos da carteira

AUM US$ 129 mi Giro 21,39%
Retorno est. (1 ano) 35,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,64%
Retorno est. (1 ano)
+35,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,68 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,37 mi
Fluxo de capital (%)
1,06%
10 maiores posições (%)
45,87%
Posição
173
Nova
20
Aumentada
56
Reduzida
39
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ANGL
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+US$ 1,94 mi
2
ícone de Z
Zillow
Z
+US$ 1,66 mi
3
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 517 mil
4
ícone de MMIN
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
+US$ 498 mil
5
ícone de AGNC
AGNC Investment
AGNC
+US$ 315 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SHOP
Shopify
SHOP
+US$ 1,46 mi
2
ícone de MDT
Medtronic
MDT
+US$ 986 mil
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 441 mil
4
ícone de SPTS
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+US$ 418 mil
5
ABB
ABB Ltd
ABB
+US$ 367 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 29,18%
2 Tecnologia 28,17%
3 Serviços de comunicação 7,52%
4 Consumo discricionário 7,1%
5 Saúde 7,03%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AGZ
1
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 647 mi
US$ 13,3 mi 10,27%
109.906
+1.055
+1% +US$ 128 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 11,4 mi 8,81%
100.712
-4.044
-4% -US$ 441 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de SHOP
3
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
US$ 7,8 mi 6,03%
74.950
-14.720
-16% -US$ 1,46 mi
2019 Q4
3 trimestres
ícone de AMZN
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 6,44 mi 4,98%
41.580
-560
-1% -US$ 88,3 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de MINT
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
US$ 3,8 mi 2,94%
37.294
-224
-0,6% -US$ 22,8 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de MSFT
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,79 mi 2,93%
18.397
-1.689
-8% -US$ 355 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de MDB
7
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
US$ 3,75 mi 2,9%
15.229
-497
-3% -US$ 108 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de ANGL
8
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
US$ 3,41 mi 2,63%
113.986
+64.550
+131% +US$ 1,94 mi
2019 Q4
3 trimestres
ícone de ABT
9
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 2,87 mi 2,22%
27.004
+135
+0,5% +US$ 13,7 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de PYPL
10
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
US$ 2,8 mi 2,16%
14.612
-1
-0% -US$ 188
2019 Q4
3 trimestres
ícone de WMT
11
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 2,67 mi 2,06%
56.904
+11.619
+26% +US$ 517 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de VZ
12
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 2,64 mi 2,04%
44.381
+1.564
+4% +US$ 90,9 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de MGK
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
US$ 2,47 mi 1,91%
67.205
-6.250
-9% -US$ 225 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de INTC
14
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 2,32 mi 1,79%
45.194
+891
+2% +US$ 46,3 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de Z
15
Zillow
Z
US$ 6,93 bi
US$ 2,24 mi 1,73%
+21.308
Nova +US$ 1,66 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,2 mi 1,7%
30.280
+1.680
+6% +US$ 128 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de CSCO
17
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 2,03 mi 1,57%
52.615
-2.439
-4% -US$ 106 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de BANF
18
BancFirst
BANF
US$ 3,66 bi
US$ 1,98 mi 1,53%
45.416
+2.313
+5% +US$ 97,5 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de LUV
19
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
US$ 1,89 mi 1,46%
50.371
-169
-0,3% -US$ 6 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de DIS
20
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 1,6 mi 1,24%
13.241
+452
+4% +US$ 56,5 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de AMAT
21
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 1,59 mi 1,23%
26.329
+360
+1% +US$ 22,2 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de RIO
22
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
US$ 1,56 mi 1,2%
26.130
+901
+4% +US$ 55,3 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de BRK.B
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,53 mi 1,19%
7.298
-301
-4% -US$ 61,6 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de KO
24
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 1,5 mi 1,16%
30.691
-3.398
-10% -US$ 163 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de CHKP
25
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
US$ 1,5 mi 1,16%
12.389
-280
-2% -US$ 34,2 mil
2019 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

DCM
Durational Capital Management New York AUM de US$ 131 mi
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de US$ 127 mi 40,67% Retorno est. (1 ano)
CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia AUM de US$ 135 mi 4,57% Retorno est. (1 ano)
AW
Alpha Windward Westwood, Massachusetts AUM de US$ 137 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)
PC
PA Capital Richmond, Virginia AUM de US$ 142 mi 46,45% Retorno est. (1 ano)
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM de US$ 113 mi 26,83% Retorno est. (1 ano)
CGI
Cougar Global Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 111 mi 6,37% Retorno est. (1 ano)
GIC
Gantzert Investment Company Joliet, Illinois AUM de US$ 111 mi 12,81% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Capstone Financial Group no T3 2020

No fechamento de T3 2020, Capstone Financial Group detinha 173 posições avaliadas em US$ 129 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.

O relatório de T3 2020 de Capstone Financial Group mostra 20 novas, 56 aumentaram, 39 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Zillow: 21.308 ações no valor de US$ 2,24 mi. A maior venda foi de Shopify, estimada em US$ 1,46 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de Capstone Financial Group no T3 2020 foi Zillow: 21.308 ações no valor de US$ 2,24 mi.
  • Capstone Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 1,94 mi.
  • A maior redução de Capstone Financial Group em T3 2020 foi em Shopify, com um corte estimado de US$ 1,46 mi.
  • Capstone Financial Group encerrou totalmente sua posição em ABB Ltd no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 367 mil.
  • As dez maiores posições de Capstone Financial Group representam 46% de sua carteira de US$ 129 mi no T3 2020.
  • Capstone Financial Group abriu 20 novas posições e encerrou 17 em T3 2020.
  • O valor da carteira de Capstone Financial Group subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 129 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Capstone Financial Group referente a T3 2020, protocolado em 9 de out. de 2020.