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CFG
Capstone Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.29億
売買回転率
21.39%
推定1年リターン
35.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.64%
1年予想リターン
+35.17%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.29億
運用資産残高の伸び率
+$768万
(+6.3%)
資金フロー
+$137万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.87%
保有額
173
新規
20
買い増し
56
減少
39
解消
17
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$194万 |
| 2 |
Zillow
Z
|
+$166万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$51.7万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
|
+$49.8万 |
| 5 |
AGNC Investment
AGNC
|
+$31.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+$146万 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$98.6万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$44.1万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$41.8万 |
| 5 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.18% |
| 2 | 情報技術 | 28.17% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7.52% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.1% |
| 5 | ヘルスケア | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Agency Bond ETF
AGZ
$6.47億
| $1328万 | 10.27% |
109,906
+1,055
| +1% | +$12.8万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1140万 | 8.81% |
100,712
-4,044
| -4% | -$44.1万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
3
Shopify
SHOP
$2181億
| $780万 | 6.03% |
74,950
-14,720
| -16% | -$146万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $644万 | 4.98% |
41,580
-560
| -1% | -$8.83万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $380万 | 2.94% |
37,294
-224
| -0.6% | -$2.28万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $379万 | 2.93% |
18,397
-1,689
| -8% | -$35.5万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
7
MongoDB
MDB
$272億
| $375万 | 2.9% |
15,229
-497
| -3% | -$10.8万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
8
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $341万 | 2.63% |
113,986
+64,550
| +131% | +$194万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
9
Abbott
ABT
$1815億
| $287万 | 2.22% |
27,004
+135
| +0.5% | +$1.37万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
10
PayPal
PYPL
$485億
| $280万 | 2.16% |
14,612
-1
| -0% | -$188 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
11
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $267万 | 2.06% |
56,904
+11,619
| +26% | +$51.7万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
12
Verizon
VZ
$1861億
| $264万 | 2.04% |
44,381
+1,564
| +4% | +$9.09万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $247万 | 1.91% |
67,205
-6,250
| -9% | -$22.5万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
14
Intel
INTC
$4750億
| $232万 | 1.79% |
45,194
+891
| +2% | +$4.63万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
15
Zillow
Z
$69.3億
| $224万 | 1.73% |
+21,308
| 新規 | +$166万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $220万 | 1.7% |
30,280
+1,680
| +6% | +$12.8万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
17
Cisco
CSCO
$4234億
| $203万 | 1.57% |
52,615
-2,439
| -4% | -$10.6万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
18
BancFirst
BANF
$36.6億
| $198万 | 1.53% |
45,416
+2,313
| +5% | +$9.7万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
19
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $189万 | 1.46% |
50,371
-169
| -0.3% | -$6,005 |
2020 Q2
1四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$1910億
| $160万 | 1.24% |
13,241
+452
| +4% | +$5.65万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
21
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $159万 | 1.23% |
26,329
+360
| +1% | +$2.22万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
22
Rio Tinto
RIO
$1469億
| $156万 | 1.2% |
26,130
+901
| +4% | +$5.53万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $153万 | 1.19% |
7,298
-301
| -4% | -$6.16万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
24
Coca-Cola
KO
$4040億
| $150万 | 1.16% |
30,691
-3,398
| -10% | -$16.3万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
25
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $150万 | 1.16% |
12,389
-280
| -2% | -$3.42万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
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Capstone Financial Groupの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Capstone Financial Groupは173銘柄を保有し、保有額は$1.29億でした。前四半期の$1.22億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Capstone Financial Groupの2020年第3四半期の報告書には、新規 20件、56件増加しました、39件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZillowで、保有株数は21,308株、評価額は$224万でした。 最も大きな売却はShopifyで、推定額は$146万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Capstone Financial Groupが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はZillowで、株数は21,308株、評価額は$224万でした。
- Capstone Financial Groupは2020年第3四半期にVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$194万でした。
- Capstone Financial Groupが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はShopifyで、推定$146万相当を減らしました。
- Capstone Financial Groupは2020年第3四半期にABB Ltdの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.7万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Capstone Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.29億のポートフォリオの46%を占めています。
- Capstone Financial Groupは2020年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Capstone Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$1.29億となりました。
2020年10月9日に提出された、2020年第3四半期分のCapstone Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。