Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목

Alpha Windward의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, Alpha Windward 측은 US$1.56억 상당의 482개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.5억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.

Alpha Windward의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 144개 증가, 163개 감소 및 86개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ciena 주식으로, 13,260주를 보유했으며 가치는 US$60.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$173만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 27%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.

• Alpha Windward의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Ciena 주식으로, US$60.9만 상당의 13,260주를 매수했어요.
• Alpha Windward 측이 2019년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71.1만 규모예요.
• Alpha Windward의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$173만예요.
• Alpha Windward 측은 2019년 2분기에 TEGNA Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Alpha Windward의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 26% 비중을 차지해요.
• Alpha Windward 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 86개를 청산했어요.
• Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.

2019년 7월 30일에 제출된 Alpha Windward의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.