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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,87 Mio. $
Kapitalfluss
-1,13 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,36 %
Position
482
Neu
81
Aufgestockt
144
Reduziert
163
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+710.531 $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+583.294 $
3
CY
Cypress Semiconductor
CY
+537.956 $
4
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+510.230 $
5
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+509.756 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,73 Mio. $
2
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+610.641 $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+564.974 $
4
TGNA-Symbol
TEGNA Inc
TGNA
+542.000 $
5
CACI-Symbol
CACI
CACI
+534.669 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,41 %
2 Industrie 14,81 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,51 %
4 Technologie 10,79 %
5 Finanzwesen 8,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWR-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,13 %
167.015
+12.951
+8 % +710.531 $
2013 Q2
24 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
8,25 Mio. $ 5,29 %
99.490
+817
+0,8 % +66.554 $
2013 Q2
24 Quartale
VNQ-Symbol
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,93 %
51.480
-2.207
-4 % -193.192 $
2013 Q3
23 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,64 %
62.598
-26.387
-30 % -1,73 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,25 %
11.651
-124
-1 % -35.707 $
2013 Q2
24 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,95 %
19.432
+3.784
+24 % +583.294 $
2013 Q2
24 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,62 %
31.364
-905
-3 % -72.170 $
2013 Q2
24 Quartale
TFI-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,28 %
39.463
-130
-0,3 % -6.456 $
2013 Q2
24 Quartale
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,26 %
17.312
-60
-0,3 % -6.718 $
2013 Q2
24 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,02 %
37.123
-13.308
-26 % -564.974 $
2013 Q2
24 Quartale
TGT-Symbol
11
Target
TGT
69,4 Mrd. $
866.000 $ 0,56 %
9.923
+476
+5 % +38.463 $
2018 Q1
5 Quartale
PSX-Symbol
12
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
848.000 $ 0,54 %
8.246
+716
+10 % +64.243 $
2013 Q2
24 Quartale
VLO-Symbol
13
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
761.000 $ 0,49 %
9.054
+145
+2 % +11.971 $
2013 Q2
24 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
457 Mrd. $
760.000 $ 0,49 %
6.121
-95
-2 % -11.487 $
2013 Q2
24 Quartale
ADM-Symbol
15
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
746.000 $ 0,48 %
18.240
+1.267
+7 % +52.459 $
2013 Q2
24 Quartale
CY
16
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
711.000 $ 0,46 %
30.912
+29.653
+2.355 % +537.956 $
2016 Q4
10 Quartale
COP-Symbol
17
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
704.000 $ 0,45 %
12.100
+7.549
+166 % +469.817 $
2013 Q2
24 Quartale
CMI-Symbol
18
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
691.000 $ 0,44 %
3.974
+2.884
+265 % +472.145 $
2017 Q2
8 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
319 Mrd. $
669.000 $ 0,43 %
3.070
-15
-0,5 % -2.992 $
2013 Q2
24 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
662.000 $ 0,42 %
14.137
+1.102
+8 % +41.988 $
2017 Q2
8 Quartale
FCN-Symbol
21
FTI Consulting
FCN
4,34 Mrd. $
621.000 $ 0,4 %
5.929
-851
-13 % -69.962 $
2017 Q4
6 Quartale
CMTL-Symbol
22
Comtech Telecommunications
CMTL
37,2 Mio. $
620.000 $ 0,4 %
21.240
+3.780
+22 % +91.353 $
2018 Q4
2 Quartale
WSM-Symbol
23
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
618.000 $ 0,4 %
18.322
+1.282
+8 % +36.773 $
2017 Q2
8 Quartale
CIEN-Symbol
24
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
609.000 $ 0,39 %
+13.260
Neu +510.230 $
2019 Q2
0 Quartale
GNTX-Symbol
25
Gentex
GNTX
4,35 Mrd. $
591.000 $ 0,38 %
21.483
-2.050
-9 % -46.435 $
2018 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Durational Capital Management
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Alpha Windward 482 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q2 2019 weist 81 neu, 144 erhöht, 163 reduziert und 86 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 13.260 Aktien im Wert von 609.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 1,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q2 2019 war Ciena: 13.260 Aktien im Wert von 609.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 710.531 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q2 2019 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,73 Mio. $.
  • Alpha Windward hat seine Position in TEGNA Inc im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 542.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q2 2019 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 81 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 156 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q2 2019 am 30. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .